月曜日、Truist SecuritiesはKeurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)のスタンスを修正し、株価を「Sell」から「Hold」に格上げし、目標株価を前回の27ドルから34ドルに引き上げた。 この修正は、同社の評価と業績、特に前年比で約2％減少しているコーヒー部門の再評価を反映したものである。
アナリストは、レーティング変更の主な理由として、コーヒー部門の回復に対する期待の再調整を挙げている。コーヒー部門の回復に対する楽観的すぎる見通しなど、前回の「売り」評価につながった懸念は、キューリグ・ドクター・ペッパーの現在の株価評価には織り込まれていると考えられる。
キューリグ・ドクター・ペッパーの株価は、2022年11月の前回格下げ以来9.5%下落し、より広い市場ほど良いパフォーマンスを見せていない。このパフォーマンスは、同期間のS&P 500の43.7％増、消費財セレクト・セクターSPDRファンド（XLP）の9.7％増とは対照的だ。
アナリストは、株価が5年間の過去平均の下限で取引されていることを指摘。これは、最近の業績不振と現在の市場ポジションを考慮し、株価の可能性を再評価することを示唆している。
トゥルーイスト・セキュリティーズはキューリグ・ドクター・ペッパーの予想を据え置く一方、目標株価を調整した。34ドルへの引き上げは前回の目標から大幅な引き上げであり、今後12ヶ月間の株価の軌道に対する予想の修正を示している。
他の最近のニュースでは、キューリグ・ドクター・ペッパーは複数の金融機関から目標株価の更新の対象となっている。ウェルズ・ファーゴは同社の目標株価を41ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。同社は、キューリグ・ドクター・ペッパーの米国リフレッシュメント部門が大幅に加速していることを強調し、売上成長の可能性を示唆した。
また、ジェフリーズは、大幅なマージンの伸びと収益の改善を理由に、目標株価を39ドルに引き上げ、「買い」レーティングを維持した。モルガン・スタンレーは「イコールウェイト」レーティングを維持、目標株価は34ドル、バークレイズは「オーバーウェイト」レーティング、目標株価は32ドル。
合併ニュースでは、キューリグ・ドクター・ペッパーがアリゾナ州を拠点とするカリル・ボトリング社の生産・販売・流通資産を買収することで合意に達した。この買収により、カナダドライ、7UP、A&W、スナップル、コア・ハイドレーションなどの人気ブランドのボトリングと販売権が加わり、アリゾナ州全域での店舗直送事業が強化される。
他の企業動向では、キューリグ・ドクター・ペッパーの経営陣は、第1四半期とFY24のガイダンス数値を再提示し、戦略的方向性の安定を示した。同社がイノベーションに重点を置くことは、市場シェアを維持・拡大するための戦略において極めて重要な部分である。
キューリグ・ドクター・ペッパーに対する強気の見方は、最近の米国におけるコーヒーのスキャナデータの改善と、将来の成長を促進する可能性のある強力なブリューワー・イノベーション・パイプラインに支えられている。
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