月曜日、ドイツ銀行はユニリーバ(ULVR:LN) (NYSE:UL)株の目標株価46.00英ポンドを維持し、「買い」のレーティングを繰り返した。このスタンスは、ユニリーバのプレステージ・ビューティ事業のCEOが自身の投資ファンドを立ち上げるために退社するという最近の発表を受けてのもの。
ユニリーバの総売上高の約2％を占めるこの部門は、一貫して2桁成長を示しており、同社の規模を倍増させるという野望を抱いている。
ダーマロジカやポーラズ・チョイスなど11のブランドを含むプレステージ・ビューティは、米国美容市場全体の減速を反映するように、成長の鈍化を経験している。
このような状況にもかかわらず、ドイツ銀行は、ユニリーバが今年度、グループレベルで2％を超える数量構成比の成長を達成すると予想している。歴史的に、プレステージ部門はユニリーバの数量構成比の成長に約30ベーシス・ポイント寄与してきた。
ユニリーバのプレステージ・ビューティ事業はユニリーバにとって重要な成長ドライバーであり、その安定した業績がドイツ銀行がユニリーバの株価をポジティブに評価する要因となっている。同事業の2桁成長軌道は、現在のところ全体の売上高に占める割合が小さいとはいえ、重要なものである。
プレステージビューティCEOの退任は、ユニリーバのこの高成長分野のリーダーシップの交代を意味する。ユニリーバは、事業規模を倍増させるべく、この分野の拡大を目指している。この意欲は、プレミアム・ビューティー・カテゴリーでの存在感を高めるというユニリーバの戦略的フォーカスを反映している。
目標株価を46.00英ポンドとするドイツ銀行の推奨は、ユニリーバが成長を実現し、美容市場の課題を乗り切る能力への自信を強調している。同行は、グループレベルで2％以上の数量構成比の成長を予測しており、来年の同社の業績に対する前向きな見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ユニリーバはいくつかの戦略的な動きと財務調整の対象となっている。JPモルガンは最近、ユニリーバの株価をアンダーウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を51.00ポンドに引き上げた。これは、企業文化の変革、コーポレート・ガバナンスの改善、市場シェア拡大への注力など、ユニリーバの戦略的イニシアチブの再評価を受けたものだ。
一方、アーガスはユニリーバの「買い」レーティングを維持し、目標株価を60ドルに引き上げ、新製品、新興市場でのプレゼンス向上、生産性向上への継続的な取り組みによる利益を見込んでいる。
ジェフリーズもユニリーバのアウトルックを更新し、アンダーパフォームのまま目標株価を37.00ポンドに引き上げた。この調整は、ユニリーバの2024年第1四半期決算で、数量と構成比の顕著な伸びが明らかになったことを受けたものだ。
ユニリーバは先ごろ、アナリスト予想を上回る4.4％の第1四半期売上増を発表し、販売数量は2.2％増、価格は2.2％値上げされた。戦略的な動きとして、ユニリーバはまた、事業の合理化とコスト削減のため、有名なアイスクリーム部門を独立させる意向を発表し、全世界で約7,500人の雇用削減につながった。こうした最近の動きは、ユニリーバが事業戦略と財務見通しの再構築に積極的に取り組んでいることを示している。
インベスティング・プロの洞察
ユニリーバ(NYSE:UL)が美容業界の転換期を乗り越え続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位について幅広い視点を提供します。ユニリーバの時価総額は1,409億4,000万ドル、株価収益率(PER)は20.15と、投資家の信頼感を反映し、市場での確固たる地位を示しています。特筆すべきは、同社が33年連続で配当を維持できていることで、株主還元への強いコミットメントを示している。
インベスティング・プロのヒントは、ユニリーバがパーソナル・ケア製品業界の著名なプレーヤーであり、ドイツ銀行が言及したプレミアム・ビューティー・カテゴリーでの存在感を高めるという戦略的焦点と一致していることを強調している。加えて、同社の株価は52週高値付近で取引されており、過去3ヶ月間の力強いリターンを示している。このパフォーマンスは、過去3ヶ月間の15.83％の価格トータル・リターンによって強調され、アナリストの前向きな見通しを補完している。さらに、ユニリーバは適度な負債水準で事業を展開しており、これが柔軟性と弾力性をもたらしている。
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