金曜日、ゴールドマン・サックスはファクトセット・リサーチ・システムズ(NYSE:FDS)の売りレーティングを継続し、目標株価は419.00ドルを維持した。同社は、ファクトセットの2024年度第3四半期決算発表について、通期売上高とオーガニック年間サブスクリプション・バリュー（ASV）およびプロフェッショナル・サービスのガイダンスを引き下げたため、投資家の反応はネガティブになると予想している。
このような状況にもかかわらず、金融データ・ソフトウェア会社の収益、営業利益率、1株当たり利益（EPS）はコンセンサス予想を上回った。
これはコンセンサス予想の5.1%をわずかに下回り、第2四半期の5.4%から減速した。
経営陣は現在、通年のASVプラス・プロフェッショナル・サービスの有機的成長率を、従来予想の下限である1億1,000万ドルから1億5,000万ドルに対し、8,500万ドルから1億2,000万ドルと予想している。売上高予想も、従来の22億ドルから22億1,000万ドルから、21億8,000万ドルから21億9,000万ドルに下方修正された。
ASVと売上高予想の下方修正は、賞与引当金の減少による営業利益率の上昇によっていくらか相殺された。
決算説明会では、バイサイドの人員と予算の動向、販売環境と販売サイクルの前四半期からの変化、2024年度のASVとプロフェッショナル・サービスの成長および収益の見通しを引き下げた理由、国際的に達成された価格実現の程度、当四半期および通年のコスト削減の詳細など、いくつかの点について投資家が熱心に質問すると予想される。
ゴールドマン・サックスの見通しは、ファクトセットの最新の財務情報開示を受けたもので、同社の業績と将来予想に関する詳細なレビューにつながった。ゴールドマン・サックスの分析は、投資家が厳しい財務状況の中でファクトセットの現在の地位と戦略的動きを評価するための段階を設定するものです。
その他の最近のニュースでは、ファクトセット・リサーチ・システムズは様々なアナリストのレポートの対象となっています。BofA証券は、ファクトセットの収益成長に懸念があるとして、同社の株価をニュートラルからアンダーパフォームに格下げした。また、ファクトセットの年間契約価値（ASV）と収益の停滞が予想されるとして、目標株価を前回の500ドルから407ドルに引き下げた。
BofA Securitiesが減速を予想する一方で、RBC Capitalはファクトセットのセクター・パフォームのレーティングと464.00ドルの目標株価を維持した。同社は、ファクトセットが2024年第3四半期の決算で予想を達成すると予想し、特に2024年第4四半期のASVの伸びに注目している。それでも、RBCキャピタルはCSUBSの合併による潜在的な混乱や、クラウド技術とGenAIイニシアチブへの投資も指摘している。
一方、ウルフ・リサーチはファクトセットのカバレッジをアンダーパフォーム、目標株価430.00ドルで開始した。同社は、業界の競争的性質と人工知能（AI）の需要増加により、同社の将来の収益成長性に懸念を表明した。
一方、BMOキャピタル・マーケッツはファクトセットの目標株価を447ドルから458ドルに引き上げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。この調整は、ファクトセットが発表した1株当たり利益（EPS）が予想を上回ったことを受けたもので、厳格なコスト管理と特定の人事施策が要因となっている。セルサイドのASVの伸びはやや減速したものの、ファクトセットは2024会計年度の調整後EPSガイダンスを再確認した。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスが懸念を示す中、ファクトセット・リサーチ・システムズ（NYSE:FDS）は強みと警戒信号の融合を示している。InvestingProの注目すべきヒントは、同社が26年連続で増配している実績を強調しており、厳しい時代でも株主還元に取り組んでいることを示唆している。さらに、ファクトセットの流動性ポジションは強固で、流動資産が短期債務を上回っており、同社の財務安定性を考慮する投資家にとって心強い兆候となっている。
InvestingProデータによると、時価総額は160.8億ドル、PERは32.89倍で、市場でのプレミアム評価を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は7.26%だが、これは9.0という高い株価純資産倍率と対になっており、現在の株価水準の持続可能性に疑問を投げかける可能性がある。投資家はまた、ファクトセットの収益性が肯定されており、同社は過去12ヶ月間黒字であることに留意すべきである。
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