木曜日、Redburn-Atlantic は Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX) のカバレッジを開始した。同社の見通しは楽観的で、バーテックスの持続的成長の可能性と強力な医薬品パイプラインを挙げている。
同社アナリストは、今後5年間のトップライン成長率は2桁台前半、1株当たり利益（EPS）成長率は10％台半ばと予想し、バーテックスを世界のバイオ医薬品セクターの中で傑出した企業であると強調した。また、バーテックスの今後10年間の収益見通しもトップクラスであり、長期的な業績に対する自信を示している。
Redburn-Atlantic社の評価には医師へのアンケート調査も含まれており、バーテックス社のパイプライン資産に対するコンセンサスを上回る期待値が支持された。これらの資産には、疼痛治療薬のスゼトリギン、鎌状赤血球治療薬のキャスジェビー、1型糖尿病治療薬のVX880などが含まれる。
同社が提示した財務見通しでは、短期的にはバーテックスの売上高とEPSはコンセンサス予想を1桁台半ば上回る可能性があり、2028年度には2桁台前半に達する可能性がある。この予測は、同社の世界規模での収益の可視性に関する当社の詳細な分析に基づいている。
目標株価545ドルは、バーテックスの現在の取引価格から15％上昇する可能性を示している。この目標株価は割引キャッシュフロー（DCF）分析から導き出されたもので、バーテックスの株価は市場においてプレミアムで評価されるべきとの当社の考えを示している。
その他の最近のニュースでは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドがいくつかの分野で大きな進展を報告した。
同社は、1型糖尿病に対する幹細胞由来膵島細胞治療薬VX-880の臨床試験から有望な結果を発表した。同試験のデータでは、血糖降下障害および重篤な血糖降下イベントを有する患者において有意な改善が示された。さらに、バーテックスは2024年第1四半期に前年同期比13％の大幅増収を報告し、27億ドルに達した。
アナリストの評価では、RBCキャピタルはセクター・パフォームのレーティングを維持したが、バーテックスの目標株価を424ドルから421ドルに調整した。 BMOキャピタル・マーケッツは、疼痛管理におけるバーテックスの将来性を評価し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、バーテックス株の目標株価を500ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーは、バーテックスの2024年第1四半期の堅調な財務実績を受け、目標株価を456ドルに引き上げた。
バーテックス社はまた、第47回欧州嚢胞性線維症会議において、嚢胞性線維症治療薬TRIKAFTA®に関する2つの研究から得られた重要な知見を発表した。同社の現在進行中の研究は、膵臓のインスリン産生細胞が自己免疫的に破壊されることで発症する1型糖尿病に対する根治療法となる可能性のある治療法の提供を目指している。
これらは、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッドの最近の開発のほんの一部である。
インベスティングプロの洞察
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ: VRTX)はアナリストの注目を集めており、Redburn-Atlanticの最近の推薦により、同社の財務状況と市場での地位は投資家にとってさらに適切なものとなっている。InvestingProのデータによると、バーテックスの時価総額は1,222億7,000万ドルで、バイオ医薬品業界で大きな存在感を示している。同社のPERは30.42倍で、Redburn-Atlanticの楽観的な「買い」レーティングと545.00ドルの目標株価に見合う割高なバリュエーションを反映している。PERは目先の収益成長率に比べ高いが、バーテックスの安定した収益性と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の10.61%の収益成長は、強固な財務基盤を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ヴァーテックスがバイオテクノロジー業界で著名なプレーヤーであり、一般的に価格変動が小さい銘柄であることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、キャッシュフローは利払いをカバーするのに十分で、財務の安定性を示している。特筆すべきは、アナリストがバーテックスは今年黒字になると予測していることで、これは過去12ヶ月間の黒字業績に裏打ちされた見解である。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProで利用可能な追加のヒントがあります。特別オファーでアクセスすることができます：クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10％割引になります。
株価は52週高値付近で取引されており、このピークの97.44％に相当するが、インベスティング・プロのフェアバリュー予想は452.89ドルで、現在の取引価格をわずかに下回っている。このバリュエーションは、過去10年および5年間の同社の力強いリターンと相まって、バーテックスがプレミアム価格で取引されている一方で、その市場ポジションと成長見通しが長期投資家にとってバリュエーションを正当化する可能性があることを示唆している可能性がある。
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