金曜日、H.C.ウェインライトはX4ファーマシューティカルズ(NASDAQ:XFOR)の株価が大幅に下落したにもかかわらず、「買い」レーティングと目標株価5.00ドルを維持した。慢性好中球減少症（CND）患者を対象としたマボリキサホールの第2相試験の中間結果が発表された後、同社の株価は6月27日の終値で約33％下落した。S&P500種株価指数が0.1%上昇したのとは対照的である。
同社は最近のデータに関する懸念に言及し、結果が市場の期待に届かなかったかもしれないが、X4の株価の大幅下落を正当化するものではないと強調した。アナリストは、マボリキサフォーはCND治療薬として有望であり、現在承認されているWHIMS症候群の適応症よりも大きな市場であると指摘した。また、同薬の安全性プロファイルはこれまでの実証試験と一致していると指摘した。
H.C.ウェインライトは、X4ファーマシューティカルズの財務状況に注目し、同社のプロフォーマ・キャッシュ残高2億700万ドルに言及した。この資本は、今後予定されているCNDの登録指向試験の完了をサポートするのに十分であると考えられる。現在進行中の第2相試験の最終分析は2024年末までに終了する予定である。
当社のX4ファーマシューティカルズに対するスタンスは、同社の長期的な投資テーゼが依然として強いという信念に基づいている。マボリキサフォールがWHIMS症候群を適応症として最近発売され、CNDの適応症に拡大する可能性があることから、当社は現在の市場評価額1億1,300万ドルを長期投資家にとってのチャンスと見ている。買い」のレーティングと5ドルの目標株価は、同社の見通しに対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、X4ファーマシューティカルズは財務および医薬品開発部門で顕著な躍進を見せている。同社は最近、2024年第1四半期に5,180万ドルの純損失を計上し、同時に8,160万ドルの強固な流動性を維持した。財務面では、X4ファーマシューティカルズは1億2500万ドルの資金を確保し、XOLREMDI™の販売による潜在的な収益を除けば、資金調達手段を2025年後半まで拡大した。
医薬品開発の面では、X4ファーマシューティカルズは慢性好中球減少症の治療を目的としたマボリキサフォーの第2相臨床試験で有望な中間結果を報告した。ブルックライン・キャピタル・マーケッツは、この良好な試験結果を受けてX4ファーマシューティカルズの「買い」レーティングを維持し、現在進行中の試験と戦略的計画に対する自信を示している。同社はまた、マボリシャフォールの有効性、安全性、忍容性をさらに評価するため、グローバルで重要な第3相臨床試験である4WARD試験を進めている。
さらに、WHIM症候群の治療薬であるXOLREMDI™のFDA承認を取得し、欧州での販売承認申請も予定している。X4ファーマシューティカルズはまた、6月下旬までにマボリキサフォールの第2相試験データを発表する予定であり、同社の革新的治療が有望な軌道にあることを示している。
InvestingProの洞察
X4ファーマシューティカルズ（NASDAQ:XFOR）の最近の市場が乱高下する中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注意深く見ることが重要です。インベスティングプロのデータによると、X4ファーマシューティカルズの時価総額は約1億1,254万ドルで、2024年第1四半期までの直近12ヶ月の株価/帳簿倍率は108.61倍と高い水準で取引されている。これらの数値は、同社の簿価と比較して割高な評価を示唆している。
InvestingProのヒントは、X4ファーマシューティカルズが流動性の高いポジションを維持し、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを示しており、これは同社の資本充足に関するH.C.ウェインライトのコメントと一致している。加えて、RSI指標は株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、同社のファンダメンタルズを信じる投資家にとっては買い場となる可能性がある。
しかし、今期は黒字になる見込みがなく、アナリストも来期の業績予想を下方修正するなど、課題は山積している。さらに、株価は先週の33.65%下落や過去1年間の65.1%下落など、さまざまな時間軸で大幅な下落を経験しており、目先のボラティリティに対する懸念が高まる可能性がある。
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