金曜日、Truist Securitiesはウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）の目標株価を修正し、20.00ドルから13.00ドルへと大幅に引き下げた。この調整は、ウォルグリーンが第3四半期決算を発表し、当社およびコンセンサス予想を下回ったことを受けて行われた。この未達は、現在の厳しい小売状況や薬局セクター特有の課題に起因している。
目標株価の変更に加え、ウォルグリーンは戦略的見直しのアップデートを発表した。このアップデートには、不採算店舗をターゲットとした、店舗網の約25％に影響を与える可能性のあるフットプリント最適化プログラムが含まれている。米国ヘルスケア部門と国際部門は第4四半期に好調な業績を報告したが、全体的なキャッシュフローは期待に届かず、今後の重要な要因と考えられている。
同社は2024年度と2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）予想を下方修正し、2026年度の予想も発表した。業績予想の下方修正と目標株価の大幅引き下げにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズはウォルグリーン株のレーティングを「ホールド」に据え置くことを決定した。
ウォルグリーンの戦略的見直しは、店舗最適化プログラムを通じて特定された課題に対処することを目的としています。同社は厳しい小売・薬局の逆風の影響を軽減するための措置を講じているが、同社の更新された財務予測は、近い将来のより慎重な見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスが2024年度第3四半期の1株当たり利益（EPS）を0.63ドルと市場予想を下回ったと発表した。これは主に、米国の小売薬局部門で直面した課題によるものだ。その結果、ウォルグリーンは通期の見通しを修正し、2024会計年度のEPSを2.80ドルから2.95ドルと予想している。これを受け、みずほ証券はウォルグリーンの見通しを修正し、目標株価を従来の19ドルから15ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
同社はこれらの問題に対処するため、ビジネスモデルを洗練し、Boots UKやVillageMDのようなセクターに投資する計画を含む戦略的見直しを開始した。困難な状況にもかかわらず、ウォルグリーンの国際部門と米国ヘルスケア部門からは明るい兆しが見えており、プレッシャーを軽減することが期待される。同社はまた、キャッシュフロー分析に基づき、最大25％の店舗閉鎖を検討している。これらの最近の変化は、業界の課題に対するウォルグリーンの積極的なアプローチと将来の成功へのコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）に対するトゥルーイスト・セキュリティーズの最近の目標株価調整を踏まえ、InvestingProの最新データを見ると、さらなる背景が明らかになります。同社の時価総額は105.2億ドルで、現在の市場環境における事業規模を反映しています。厳しい四半期にもかかわらず、ウォルグリーンは収益の伸びを示し、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月では8.48%増の1,446億ドルとなっている。この成長は268.8億ドルの売上総利益によって補完され、18.59％の売上総利益率を示している。しかし、過去12ヶ月のPERは現在と調整後でマイナス（それぞれ-2.32と-13.16）であり、収益性に対する投資家の懸念を示唆している。
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