金曜日、シティはくら寿司USA社（NASDAQ: KRUS）の見通しを修正し、目標株価を前回の101ドルから79ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。この修正は、同社が第3四半期決算を発表し、既存店売上高（SSS）が0.6％増と、ウォール街の予想を下回る小幅な伸びとなったことを受けたもの。
シティのアナリストは、ドラゴンボールのプロモーションが期待されたものの、当四半期の客足は大きく伸びなかったと指摘した。さらに、2024年度のガイダンスは、同社が今月も継続的な課題を経験していることを示唆している。
特に懸念されるのは、くら寿司の店舗の約3分の1があるカリフォルニア州での不振である。同州は、同社の既存店売上高が予想を下回った主な要因として指摘されており、同地域での外食に対する賃金上昇が消費支出に与える影響について疑問を投げかけている。
当面のプレッシャーにもかかわらず、アナリストは、くら寿司が260億ドル規模の米国寿司市場において主導的地位を占めていること、また長期的な展望が魅力的であることを認めた。しかし、期待はずれの売上高とそれに続く売上高ガイダンスの引き下げは、短期的には株価評価に影響を与えそうだ。
投資家は、くら寿司の業績、特に同社が経済的要因が経営や消費者行動に与える影響を注視していくことが予想される。目標株価の更新は、同社が直面する当面の課題を反映すると同時に、競争の激しい外食産業における同社の成長の可能性を考慮したものである。
その他の最近のニュースでは、Kura Sushi USA Inc.の財務状況とアナリストの評価が交錯している。テクノロジーを駆使したこの日本食レストラン・チェーンは、2024年度第2四半期に堅調な業績を報告し、総売上高は5,730万ドル、既存店売上高は3％の伸びを記録した。同四半期は営業損失と純損失を計上したものの、同社は無借金で強固なキャッシュポジションを維持しており、年度末までに13～14店舗の新規出店を計画している。
投資会社シティは、くら寿司のレーティングを中立に据え置いたが、目標株価を124ドルから101ドルに引き下げた。 この修正は、2024年度の新規出店予測を反映したもの。
同社は、当四半期の客足が弱く、株価の短期的パフォーマンスに影響する可能性があるとの懸念を指摘した。このような短期的な逆風にもかかわらず、シティはくら寿司の店舗レベルの経済性の高さと、260億ドル規模の細分化された寿司市場におけるリーダーシップのポジションを主要な強みとして強調しています。
パイパー・サンドラーもくら寿司のカバレッジを中立で開始し、目標株価を114ドルに設定した。同社は、くら寿司の顧客体験と経営効率を高めるユニークなテクノロジーの活用に賞賛の意を表明した。
しかし、同社の株価は同業他社に比べてすでにかなりのプレミアムがついていると指摘。このため、中立からのスタートとした。以上が、くら寿司USA社を取り巻く最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS)がシティの見通し修正によって強調された逆風に取り組んでいる中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の見通しを検討する投資家に追加的な背景を提供します。くら寿司の時価総額は9億2,530万ドルで、競争の激しい外食産業における同社の地位を裏付けている。既存店売上高の伸びは緩やかだが、同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に30％以上の顕著な増収を経験しており、成長の可能性を探している投資家は興味を持つかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、PERが576.06と直近で記録され、2024年第2四半期時点の株価/帳簿倍率が5.6と高いため、株価が高収益倍率で取引されていることに注意を促している。さらに、同期間のEBITDA成長率は53.0%であり、同社は根本的な経営力を示している。しかし、これらの指標は、18.67%という弱い売上総利益率や、直近1ヶ月で15.07%下落した最近の株価低迷など、アナリストが指摘した懸念材料とバランスを取る必要がある。
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