火曜日、ScotiabankはKinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK)株のSector Outperformレーティングを維持し、目標株価を前回の42.00ドルから48.00ドルに引き上げた。
今回の調整は、KNTKの経営陣と投資家との最近のミーティングを受けたもので、そこではパーミア地域の成長ペースや6月24日に完了したDurango買収の具体的な内容など、様々なトピックについて議論が交わされた。
Scotiabankのアナリストは、新しいインフラが導入されるにつれて買収したシステムでの成長への明確な道筋を提供するDurangoの取引が拍車をかけ、2025年に向けての同社の量の軌道について前向きな見通しを強調した。同社が更新した予測は、当初の見積もりよりも堅調な成長軌道に基づいている。
Scotiabankによる修正予想では、Kinetik HoldingsのFY24 EBITDA予想が9億8,000万ドルと、前回の9億5,100万ドルから引き上げられ、買収前のガイダンスである9億3,300万ドルを大幅に上回る。同アナリストは、Kinetikが第2四半期決算報告時に買収後のガイダンスを更新すると予想している。
さらに、スコシアバンクは2025年と2026年のEBITDA予想をそれぞれ11.2億ドルと12.3億ドルに引き上げている。新たな目標株価48.00ドルは、修正後の25年度EBITDA予想の10倍に設定されており、より広範な中流セクターの目標バリュエーションと一致している。これは、キネティック・ホールディングスの収益成長に対する自信と、最近の買収に伴う成長の増加を反映したものである。
他の最近のニュースでは、Kinetik Holdingsは2024年の大幅なスタートを報告し、第1四半期の収益は社内予算を上回り、調整後EBITDAは25％増の2億3400万ドルに達した。この成長は、処理ガス量が前年同期比で13％増加したことと、エネルギー分野での戦略的拡大によるところが大きい。
アナリスト面では、シティはキネティック・ホールディングスの中立レーティングを維持し、目標株価は42.00ドルと据え置き、同社が決算報告とともに2024年のEBITDAと資本支出のガイダンスを更新すると予想している。
同時にウェルズ・ファーゴは、キネティックの業務改善と効率化を認め、同社の目標株価を前回の37ドルから40ドルに修正した。
この改善には、モレキュラーシーブベッドの交換の完了と、処理施設におけるシステム全体のアミン処理プロジェクトが含まれ、これらはプラントの回収率と効率の改善につながった。
さらに、Kinetikではアルパイン・ハイの活動が復活しており、生産能力の好転を示唆している。市場の不確実性にもかかわらず、こうした最近の動きは、Kinetikが戦略的成長と持続可能性に重点を置いていることを反映しており、ダイナミックなエネルギー情勢の中で継続的な成功を収めるための位置づけとなっている。
InvestingProの洞察
Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK)に関するScotiabankの楽観的なアップデートに続き、リアルタイムデータとInvestingProのヒントは、この銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供します。Kinetikの現在の時価総額は64億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間のPERは8.37倍となっており、収益重視の投資家にとって魅力的なバリュエーションの可能性を示している。売上高の伸びも堅調で、直近四半期では21.48%増と、同社の拡大努力を反映している。
株主の観点からは、キネティックの配当利回りが最新データで7.2%と高いことが特に注目される。今年度は純利益の減少が予想されるものの、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストは今年度の収益性に引き続き自信を持っている。さらに、株価は52週高値付近で取引されており、そのピークの99.38％の価格となっている。
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