火曜日、AP Moller Maersk (MAERSKB:DC) (OTC: AMKBY)は、シティから目標株価9,500.00デンマーククローネの「売り」レーティングを再確認された。この確認は、マースクがDBシェンカーの入札プロセスから撤退する決定を発表したことに伴うものである。同社は撤退の理由として、徹底的なデューデリジェンスの過程で発見された統合の課題を挙げている。
マースクは、戦略的優先順位は変わらず、欧州のロジスティクス部門における成長と、刷新された海上ネットワークの展開に注力していくことを強調した。デンマークの巨大海運会社の撤退により、DBシェンカーの買収候補先は3社に絞られた：DSV、Bahri、そしてプライベート・エクイティ企業のCVCとカーライルが率いるコンソーシアムだ。
DBシェンカーとの取引からの撤退は、マースクの拡大に対する慎重なアプローチを意味し、いかなる買収候補も長期的な戦略と事業の枠組みに合致することを保証するものだ。
マースクの最近の戦略的決定により、利害関係者と投資家は、グローバルな物流と輸送の競争状況をナビゲートし続けるマースクの次の動きを注視するだろう。シティによる「売り」のレーティングの再確認は、こうした動きの中でのマースク株式の現在の評価を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、デンマークの巨大海運会社であるマースクは、紅海を経由する航路の寸断に悩まされており、これは今年の第3四半期まで続くと予想されている。同社は船舶のルート変更を余儀なくされ、運賃の上昇と所要時間の長期化を招いている。さらに、マースクは船隊の調整を余儀なくされており、現在の需要水準に対応する能力に影響を与える可能性がある。
また、同社は最近、2024年の通期利益見通しを上方修正し、堅調なコンテナ市況と紅海の混乱による調整により、基礎的な金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）は70億～90億ドルの範囲内に収まると予想している。
しかし、ドイツ銀行は目標株価を引き上げたものの、同社株の売りレーティングを維持している。同行のスタンスは、最近のコンテナ海運のポジティブなトレンドにもかかわらず、市場ダイナミクスの中での警戒感を反映している。
運航面では、マースクはアジアと地中海で大きな港湾混雑に見舞われており、中国と韓国からの西回り2航路の欠航につながった。この混雑は、予定された出荷スケジュールを維持する能力に影響を及ぼしている。
最後に、マースクは、紅海で続いている障害により、第2四半期の極東とヨーロッパ間の輸送能力が15％から20％減少すると警告している。
インベスティング・プロの洞察
AP Moller Maersk (OTC: AMKBY)が最近、DBシェンカーの買収プロセスから撤退するという戦略的決定を下したことを踏まえ、同社の財務の健全性と市場での地位を検討することが適切である。マースクの時価総額は287億ドル、株価収益率（PER）は17.35倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では15.18倍と魅力的な水準に調整されている。さらに、同期間の株価純資産倍率（PBR）は0.52倍と低く、割安株の可能性がある。
InvestingProのTipsによると、マースクの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、有利子負債よりも多くの現金を保有しており、強固なバランスシートを反映している。さらに、同社は3年連続で増配しているだけでなく、33年連続で配当を維持している。これらの行動は株主価値へのコミットメントを強調するもので、直近1週間のリターンは10.55％、直近3ヶ月のリターンは47.39％と大幅なものとなっている。
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