火曜日、ScotiabankはMillicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO)のセクター・アウトパフォームのレーティングを再確認し、目標株価は30.00ドルとした。同社の分析によると、Atlasからの1株当たり24.00ドルという現在の公開買付けは、特に同社の予想フリー・キャッシュ・フローを考慮すると、Millicomの真の価値を著しく過小評価している。
ミリコムは今年度、最大6億ドルのエクイティ・フリー・キャッシュ・フロー（EFCF）を生み出すと予測されており、これは従来のガイダンスである5億5000万ドルを上回る。この数字は14.4%のEFCF利回りに相当し、ミリコムの7/3/04/02/32債の満期までの利回り7.4%のほぼ2倍に相当する。また、アトラスからの現在の提示額は、ミリコムの直近の株価24.4ドルを下回っている。
Scotiabankの分析によると、現在ミリコムの株式29.2%を保有するアトラスは、欧州の規制を遵守するための手続きとして公開買付けを利用している可能性がある。この規則では、企業が30％以上の株式を取得した後に正式なオファーを行うことが義務付けられている。
アトラスはその後、支配権の変更に関連する債務約款を発動させることなく、出資比率を50％弱まで引き上げることを目指すと予想される。
銀行の最終評価は、ミリコムの強力なファンダメンタルズを指摘しており、少なくとも30.00ドルの株価を支持している。さらに、アトラスが同社の株式を約20％取得する可能性があることから、旺盛な需要が生まれる可能性がある。ミリコムのタワー・ポートフォリオの価値も、同社が株価に前向きな見通しを示す一因として強調されている。
他の最近のニュースでは、Millicom International Cellular SAは2024年第1四半期に堅調な業績を報告し、サービス収入は38億ドルの高水準に達した。同社のEBITDAマージンは過去最高の36.5％を記録し、営業キャッシュフローは前年比で50％以上増加した。ミリコムは2024年に約5億5,000万ドルのエクイティ・フリー・キャッシュ・フローを達成し、2025年までにレバレッジ比率を2.5倍まで下げることを目標としている。
スコッチバンクは最近、ミリコム株の目標株価を30ドルに引き上げ、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。同行のアナリストは、強力な予想エクイティ・フリー・キャッシュフローと自社株買いの可能性を主な要因として指摘している。JPモルガンもミリコムのカバレッジを開始し、レーティングは「オーバーウエート」、目標株価は30.00ドルとした。
これらの財務ハイライトに加え、同社はマルセロ・ベニテス氏がCEOに就任することを決定し、リーダーシップの交代を発表した。これらの進展は、ミリコムの現在の財務状況と市場の期待を反映したものである。
インベスティングプロの洞察
Millicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO)に対するScotiabankの楽観的なスタンスは、InvestingProの最近のデータと洞察にも反映されている。同社の時価総額は42.2億ドルと堅調で、投資家の自信を反映している。さらに、2024年第1四半期時点のミリコムの過去12ヶ月間の収益成長率は3.47%と健全であり、2024年第1四半期の収益成長率は8.62%とさらに目覚ましく、収益ポテンシャルの強い上昇軌道を示しています。
InvestingProのTipsによると、ミリコムは今年も純利益の増加が見込まれ、黒字基調を維持する見込みである。さらに、同社は過去3ヶ月間、19.07％の価格トータルリターンと強力なリターンを示しており、投資家の楽観を示す52週の高値付近で取引されている。
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