火曜日、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはアシュアード・ギャランティ・リミテッド（NYSE: AGO）のレーティングをマーケット・パフォームからアウトパフォームに引き上げ、目標株価を87ドルから92ドルに引き上げた。(NYSE:AGO)の株価をマーケット・パフォームからアウトパフォームに引き上げ、目標株価を87ドルから92ドルに引き上げた。
今回の引き上げは、アシュアード・ギャランティが米国の主要保険子会社2社を合併し、持株会社に3億ドルの特別配当を行うと発表したことを受けたもの。
同社は、この合併と関連する資本公開を、アシュアード・ギャランティの投資ケースを強化する予期せぬ展開としている。アナリストは、6月にプエルトリコ電力公社（PREPA）に関して有利な判決が下されたにもかかわらず、株価は比較的横ばいで推移しており、魅力的なバリュエーションの機会を提示していると指摘した。
アナリストは、アシュアード・ギャランティの期末簿価の0.70倍というバリュエーションは、特に1株当たり簿価（BVPS）が上昇する可能性を考慮すると、非常に魅力的だと考えている。
これは、同社がPREPAの回収見込みを調整したり、新たに発表された資本放出を利用して自社株買いを加速させることを選択した場合に発生する可能性があり、株主に利益をもたらす可能性がある。
PREPAに関する6月の控訴審判決は重要な出来事として注目されたが、株価のパフォーマンスはこの好結果を反映していない。アナリストは、市場がこの判決の意味合いと、その後のアシュアード・ギャランティの戦略的動きを十分に理解していないことを示唆している。
結論として、当社によるアシュアード・ギャランティの見通しの修正は、最近の戦略的進展と、これらの変化および6月の判決を踏まえた株価評価の再評価の組み合わせに基づいている。新しい目標株価92ドルは、アシュアード・ギャランティの財務見通しに対する自信の高まりを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アシュアード・ギャランティ・リミテッドが2024年第1四半期の堅調な業績を報告し、調整後の1株当たり営業利益が大幅に増加した。同社の調整後1株当たり営業利益は1.96ドルとなり、前年比75％増で過去最高を記録した。
さらに、アシュアード・ギャランティは、当四半期に販売された元受正額保険の 53%を保証し、1.29 億ドルの普通株式を買い戻しました。正味投資利益は減少したものの、同社の全体的な業績は、最近の前向きな動きを示している。
アシュアード・ギャランティはまた、子会社のアシュアード・ギャランティ・ミュニシパル・コーポレーショ ンとアシュアード・ギャランティ・インクの合併（2024年8月1日付）を発表しました。この合併は、資本効率を高め、米国の金融保証業務を簡素化することを目的としている。合併後、合併会社による3億ドルの株式償還が承認され、実施される予定。
アナリストは正味投資利益の減少を指摘しているが、同社は安定した業績と、特別配当の要求が承認される見込みであることに自信を持っている。ムーディーズはAGCの保険財務力格付けを格上げし、AGMの格付けを据え置いた。
インベスティング・プロの洞察
アシュアード・ギャランティ・リミテッド（NYSE: AGO）による最近の戦略的イニシアチブは、AGCを格付けする上で重要である。(NYSE：AGO）は、アナリストや投資家の注目を集めている。時価総額が41.7億ドル、株価収益率（PER）が5.82と魅力的な同社の財務は、詳しく見る価値がある。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが9.22であり、より微妙なバリュエーション指標を反映していることだ。さらに、アシュアード・ギャランティーの過去12ヶ月間の収益成長率は45.56%で、業績が堅調な上昇基調にあることを示している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと高い株主利回りが考慮すべき重要な要素であることを強調している。さらに、同社は12年連続で増配し、21年連続で配当を維持するなど、配当への強いコミットメントを示している。これらの要素は、過去12ヶ月間の収益性、過去10年間の高いリターンと相まって、財務的に健全で株主に優しい企業であることを物語っている。
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