火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはロイヤルゴールド(NASDAQ:RGLD)の株価見通しを調整し、目標株価を前回の168ドルから170ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームの評価を維持した。この修正は、同社が報告した2024年第2四半期の売上高が、いくつかの主要分野でアナリストの予想を上回ったことを受けて行われた。
ロイヤルゴールドの第2四半期の業績は、堅調な金と銅の販売量を示し、金の販売量は39.2千オンス（コズ）に達した。この数字はBMOキャピタルの予想38.1コズを上回っただけでなく、Visible Alphaのコンセンサス予想35.6コズも上回った。
しかし、銀の販売量は予想を下回り、BMOキャピタルの予想661.5コズ、Visible Alphaのコンセンサス予想664.8コズに対して593.2コズとなった。
同社の当四半期の金地金換算販売量は52.6万オンスとなり、BMOキャピタルの予想50.1万オンス、コンセンサス予想の49.4万オンスを上回った。後者の数字はロイヤルゴールドの実際の実現価格に基づいており、BMOキャピタルの見積もりは独自の商品価格の仮定を用いて導き出されたものである。
BMOキャピタルのアナリストは声明の中で、目標株価引き上げの主な理由として、今四半期のストリーム販売が予想を上回ったことを挙げている。同アナリストはまた、新しい目標株価は、他社の最新の生産報告書とその見積もりに対する最近の調整を含む、同社のロイヤルゴールドモデルのアップデートを反映したものであるとも述べている。
BMOキャピタルの最新の目標株価の修正とアウトパフォームのレーティングの継続が反映しているように、第2四半期の好調な業績を持つロイヤルゴールドは、アナリストから好意的な注目を集め続けている。
他の最近のニュースでは、ロイヤルゴールド社は2024年第1四半期に好調な業績を報告し、売上高は1億4900万ドル、営業キャッシュフローは1億3800万ドル、利益は4700万ドル（1株当たり0.72ドル）に達した。調整後の利益は1株当たり0.91ドルと報告された。
同社は貴金属に注力した結果、収益の75％が金、貴金属全体では88％が金となった。加えて、ロイヤルゴールドは負債の削減と流動性の向上で大きく前進し、流動性の総額は四半期末までに10億ドルに近づいた。
ロイヤルゴールドはまた、センターラとの合意によりマウント・ミリガン鉱山の耐用年数を2035年まで延長し、総額3700万ドルの手取金でコエマカウの買収を完了した。四半期配当は1株当たり0.40ドルで、23年間の増配伝統を継続した。これらはロイヤルゴールド社内の最近の動きである。
ロイヤルゴールド社は、取引環境における事業機会のパイプラインに支えられ、今後数年間は好業績を見込んでいる。マン・チョウ、コート、マラ・ロサ、ベルビューのような小規模な事業は、将来の業績に貢献すると期待されている。
それでも純利益が減少したのは、減収とマウント・ミリガンのコスト・サポート契約に関連した一時的な個別税金費用1,300万ドルが原因である。
インベスティング・プロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツの前向きな見通しに続き、ロイヤルゴールド（NASDAQ:RGLD）は、最近のInvestingProのデータに反映されているように、財務の堅牢性を示し続けている。時価総額は86.1億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は84.89％と高く、同社の売上から利益を生み出す能力は依然として印象的です。
さらに、ロイヤルゴールドは8年連続の増配と25年間の配当維持という高い配当信頼性を誇っており、株主還元へのコミットメントがうかがえる。
同社株は価格変動が低いことでも知られ、安定した投資機会を求める投資家には魅力的だろう。さらに、流動資産が短期債務を上回るロイヤル・ゴールドは、適度な負債水準で運営されており、健全な財務構造を示唆している。PERは38.57倍で、高い収益倍率を示しているが、アナリストがロイヤルゴールドは今年も利益を上げ続けると予測していることから、これは同社の将来の収益性に対する市場の信頼を反映している可能性がある。
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