日、BMOキャピタル・マーケッツは、特殊化学品と素材を専門とするインジェビティ・コープ（NYSE:NGVT）の目標株価を調整した。新しい目標株価は45.00ドルで、前回の55.00ドルから引き下げられた。この変更にもかかわらず、同社は株価のMarket Performレーティングを維持している。
インジェビティ社は最近、粗製トール油（CTO）のサプライヤーであるジョージア・パシフィック社との間で、長年の供給契約を解消するために1億ドルを支払うことで合意した。この契約は、ジョージア・パシフィック社と合わせて2023年のインジェビティ社のCTO供給量の82％を占めていた。
今回の供給契約終了の合意は、インジェビティ社にとって戦略的な動きであり、CTOコストが同社の将来のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）に与える影響を緩和する上で有益であると考えられる。ジョージア・パシフィックとの契約終了に伴う1億ドルの費用は、目標株価の修正に反映されている。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、今回の措置がインジェビティの財務見通しにプラスに働くと指摘した。これらの供給契約の終了は、当面の財務的コストにもかかわらず、Ingevity社にとってFCFへの圧力を軽減する方法であると考えられる。
これらの重要なサプライヤーとの関係を解消するインジェビティの行動は、同社にとって重要な動きであり、業務の合理化と財務体質の改善を目指している。BMOキャピタル・マーケッツの修正目標株価は、こうした決定に伴う当面のコストを考慮している。
その他の最近のニュースでは、インジビティ・コーポレーションは2024年第1四半期に好調なスタートを切り、主要セグメント、特にパフォーマンス・マテリアル・セグメントが予想を上回った。同社は、粗製トール油事業における課題にもかかわらず、通期ガイダンスを維持し、売上高を14億ドルから15億5,000万ドル、調整後EBITDAを3億6,500万ドルから3億9,000万ドルと予想している。
インジェビティはまた、パフォーマンス・ケミカルズ部門において、AFA/OLEOベースの製品の代替案を積極的に検討しているが、その時期はまだ不透明である。
エグゼクティブ・チームの異動では、エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル、セクレタリーのステイシー・L・コザドが辞任し、後任にライアン・C・フィッシャーが任命された。コザッドの辞任は即時有効となり、同社は彼女と移行契約を締結した。
アナリスト会社のBMOキャピタル・マーケッツとループ・キャピタルは、同社の好調な業績を受け、インジビティの目標株価を調整し、それぞれ55.00ドルと56.00ドルに引き上げた。しかし両社とも、現在進行中の変革や不確実性を理由に、インジェビティ社の株価のリスクとリターンのバランスについては中立のスタンスを表明している。以上がIngevity Corporationの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Ingevity Corp (NYSE:NGVT)が戦略的変化を遂げる中、InvestingProの最新データにより、同社の財務状況をより深く理解することができます。15.2億ドルの時価総額で、Ingevityの評価は直面している課題を反映しています。同社のPERは-13.54であり、過去12ヶ月間の収益性が低いことを示している。しかし、同じ期間の調整後PERは21.09で、将来の収益性の期待を示唆している。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと、今年の純利益の伸びへの期待が、同社の方向性への自信を示している可能性があることを明らかにしている。しかし、4人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。さらに、インジェビティは現在配当金を支払っていないが、アナリストは同社が今年黒字になると予測している。
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