水曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、くら寿司USA社（NASDAQ: KRUS）の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の72ドルから64ドルに引き下げる一方、株価の評価はホールドを維持した。同社の行動は、外食チェーンの短期的な業績に対する懸念を反映しており、複合的な要因に影響されている。
目標株価の修正は、新規出店に伴うコスト増と個人消費の全般的な低迷が観測され、2024年度第3四半期（3Q:F24）の業績に影響を与えている中で行われた。これらの課題は第4四半期（4Q:F24）、そして潜在的には2025会計年度まで続くと予想される。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、くら寿司の既存店売上高（コンプ）は2024年度において1桁台前半の傾向にあり、第4四半期にはマイナスに転じる見込みであると指摘している。この既存店売上高の推移は、すでに消費者の行動が慎重になっている投資家心理にとって特に懸念すべきものである。
同社は、消費者心理の回復と新規出店の成功が、くら寿司に対する投資家心理を回復させる可能性があることを示唆している。しかし、そのような展開が起こるまでは、当社のポジションは慎重なままであり、ホールドのレーティングを維持する決断に至った。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、くら寿司の店舗拡大による長期的な成長の可能性を強調する一方、現在の環境と短期的な業績が予想を下回っていることから、より保守的な目標株価と投資スタンスが必要であると強調している。
その他の最近のニュースでは、くら寿司USAは2024年第3四半期の売上高が減少し、総売上高は6,310万ドル、既存店売上高の伸びは0.6％とわずかだった。この落ち込みにもかかわらず、同社は2024年度のガイダンスを再確認し、総売上高を2億3500万ドルから2億3700万ドルと予測している。アナリスト会社クレイグ・ハラムは最近、くら寿司USAの目標株価を120ドルから85ドルに引き下げた。
この修正はくら寿司のガイダンスの修正に伴うもので、マクロ経済要因とカリフォルニアとテキサスにおける市場のカニバリゼーションを反映している。同社は利幅を安定させるために規律ある支出を実施しており、4店舗を新規オープン、さらに6店舗を建設中と、引き続き成長に注力している。
Kura Sushi USAはまた、スマートフォンによるモバイル注文システムを完成させ、さらなる技術イニシアチブを計画している。第4四半期の既存店売上高は1桁台半ばから後半のマイナスを見込んでいるが、2025年度には既存店売上高に対して新規店売上高が40-60の割合で成長することを目指している。これらの最近の動きは、長期的な安定と拡大に対するくら寿司USAのコミットメントを強調するものである。
インベスティング・プロの洞察
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS)に対するレイクストリート・キャピタル・マーケッツの最近の評価を踏まえ、InvestingProのリアルタイムのデータと洞察を検証することで、投資家にさらなる背景を提供することができます。InvestingProのデータによると、くら寿司は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で30.45%の大幅な収益成長率を誇っており、厳しい市場にもかかわらずトップラインを拡大する同社の能力を強調しています。同社の時価総額は＄611.06Mと堅調で、最近の目標株価の調整に直面し、同社の評価を懸念している投資家にいくらかの慰めを提供するかもしれない。
しかし、インベスティング・プロのヒントは注意を促している。株価のPERは現在-1036.04と高水準で、アナリストは来期の業績を下方修正しており、収益性に潜在的な圧力があることを示している。さらに、RSIは株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しているため、投資家のリスク選好度や同社が現在の逆風を乗り切る能力に対する見通し次第では、買い機会を提供する可能性のある市場の反応を目の当たりにしている可能性がある。
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