水曜日、UBSは世界的な消費財メーカーであるヘレン・オブ・トロイ（NASDAQ:HELE）の見通しを調整した。同社のアナリストは、目標株価を従来の100.00ドルから72.00ドルに下方修正した。目標株価の大幅な変更にもかかわらず、アナリストは同社株に対する中立のレーティングを維持した。
ヘレン・オブ・トロイの第1四半期業績は市場予想を大きく下回り、同社は2025年度の1株当たり利益（EPS）予想を中間値で20％近く引き下げた。四半期報告書の未達とそれに続くEPS見通しの引き下げにより、発表当日の株価は28％近く下落した。
UBSのアナリストは、同社の経営陣によれば、修正されたガイダンスは保守的ではあるものの、それでもトップラインの成長が改善することを想定していると指摘した。この楽観論は、同社の業績が引き続き試される不安定な市場環境にもかかわらず出ている。
アナリストのコメントは慎重なスタンスを示唆しており、修正後の向こう1年間（NTM）の予想EPSの約9倍で取引されている現在の株価は、まだ投資家を魅了していないことを示している。このバリュエーションは、過去5年間の平均15倍を大幅に下回っている。
本レポートは、ヘレン・オブ・トロイの収益と利益の軌跡が明確でないため、傍観するのが賢明であるとして、投資家への注意喚起で締めくくっている。同社は、リスクとリターンのバランスは互角と見ており、現在の株価は格下げされた予想を反映している可能性があるが、同社の財務の方向性がより確実なものでなければ、さらなる投資意欲は制限される可能性があることを示している。
その他の最近のニュースでは、ヘレン・オブ・トロイは2025会計年度のスタートが厳しく、第1四半期決算では売上高と調整後1株当たり利益（EPS）がともに減少した。同社の業績は、カナコード・ジェニュイティと証券取引所の予想を下回った。ヘレン・オブ・トロイは、ブランド構築、マーケティング、インフラ整備に戦略的重点を置き、事業の活性化に注力している。
こうした動きを受けて、カナコード・ジェニュイティはヘレン・オブ・トロイのアウトルックを調整し、目標株価を引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持している。同社は、ヘレン・オブ・トロイの最近の業績の主な要因として、実行上の課題と消費者需要の減速が混在していることを指摘している。しかし、より有利な比較に裏打ちされた下期の業績改善に対する経営陣の楽観論も強調している。
ヘレン・オブ・トロイの経営陣は、今年度を「リセットの年」とし、ブランド構築と事業再構築に重点をシフトすることを示唆している。同社は、2025年度の売上高が減少し、EBITDAマージンが圧縮されると予想している。
インベスティングプロの洞察
ヘレン・オブ・トロイ(NASDAQ:HELE)が困難な市場を切り開く中、InvestingProの最新データから同社の財務健全性のニュアンスが明らかになった。時価総額14.7億ドル、PER13.97のHELEは、インベスティング・プロのヒントの1つによると、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆する値で取引されています。これは、キャッシュを生み出す可能性のある企業を探している投資家にとって、特に関連性が高い。加えて、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、近い将来の財務安定性を示している。
別のInvestingProヒントは、HELEが現在52週安値付近で取引されていることを指摘している。しかし、過去1年間の株価トータル・リターンが-51.76％と、株価が大幅に下落していることには注意が必要だ。このような課題にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、潜在的な投資家に明るい兆しをもたらす可能性がある。
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