2024年7月10日（水）、クレイグ・ハラムが同社株を「買い」、目標株価43.00ドルでカバレッジを開始し、ジーンダックス（NASDAQ:WGS）にポジティブな見通しが示された。
同社は、小児希少疾患のエクソーム・ゲノムシークエンシングのフロントランナーとしてのジーンダックスのポジションを強調し、ターゲットパネルよりもこれらの包括的なシークエンシング検査への医師の嗜好の変化を指摘した。
アナリストによると、全エクソーム・全ゲノムシーケンス（WES/WGS）検査の市場規模は約30億ドルで、現在の普及率は10％未満である。GeneDxのWESとWGSの検査件数は現在30%だが、時間の経過とともに100%に近づくと予想されている。ターゲットパネルからWES/WGSへの収益ミックスのシフトが予想され、GeneDx社の財務を大きく押し上げると予測されている。
同社は、収益構成が100ベーシス・ポイント変化するごとに、増収と売上総利益の両方に約300万ドル寄与すると推定している。この変化により、営業利益に直接寄与する売上総利益が1億ドル以上増加する可能性がある。
さらに、メディケイドの適用範囲が拡大し、ジーンダックスが商業支払者との収益獲得を改善するにつれて、WES/WGS検査の平均販売価格（ASP）が上昇する可能性もあります。
クレイグ・ハラムは、GeneDx社がWES/WGS事業セグメントにおいて25％以上の持続的成長率を維持できると予測している。この成長は、売上総利益率の改善を伴い、同社にとって黒字への明確な道筋を示すものと期待される。カバレッジの開始と楽観的な予測により、ジーンダックスは投資家やマーケットウォッチャーの間で好意的に受け止められている。
他の最近のニュースでは、GeneDx Holdings Corp.に大きな進展があった。同社の年次株主総会では、3名のクラスIII取締役が選出され、独立監査人としてアーンスト・アンド・ヤングLLPが批准された。株主総会はまた、同社の財政戦略とガバナンスの実践を確認する場ともなった。
業績面では、ジーンダックス社の第1四半期の売上高は前年同期比51％増の6,150万ドルという目覚ましい業績を達成した。調整後の売上総利益率は2倍近い61％に達し、通年の売上高ガイダンスは2億3500万ドルから2億4500万ドルに引き上げられた。
アナリスト会社のTD CowenとBTIGはジーンダックスの業績と将来性に自信を示している。TDコーウェンは同社の目標株価を従来の14ドルから24ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
また、BTIGもGeneDxの目標株価を前回の15.00ドルから19.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再確認した。これらの最近の動きは、GeneDx Holdings Corp.の進化する事業戦略と市場でのポジショニングを反映している。
インベスティング・プロの洞察
クレイグ・ハラムのGeneDxに対する前向きな見通しに照らして、現在の指標とInvestingProのヒントは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。時価総額7億7,956万ドルのGeneDxは、マイナスPER-5.74で営業しており、これは同社が収益性を達成する上で直面している課題を反映している。にもかかわらず、アナリストは来期の業績を上方修正しており、業績好転の可能性を示している。
InvestingProのデータでも、2023年第1四半期の売上高は44.7%増と大幅な伸びを示しており、売上高の上昇基調を示唆している。しかし、ジーンダックスはすぐにキャッシュを使い果たし、過去12ヶ月間利益を上げていないことに注意する必要がある。株価はかなり不安定だが、直近1カ月、3カ月、さらに印象的なのは直近6カ月の株価上昇率で、604.73％と力強いリターンを見せている。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが追加されており、投資判断をさらに導くことができる。例えば、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を示しているが、GeneDxが株主に配当金を支払っていないことは注目に値する。これらの洞察やその他の情報をお知りになりたい方は、https://www.investing.com/pro/WGS。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。GeneDxの市場活動を注視している人々に貴重なガイダンスを提供できる12のInvestingProTipsが追加掲載されている。
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