火曜日、オッペンハイマーはゴールドマン・サックス（NYSE：GS）の株価見通しを修正し、同行の目標株価を前回の504ドルから559ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この決定は、ゴールドマン・サックスの第2四半期決算報告書を受けたもので、1株当たり利益（EPS）は8.62ドルと、オッペンハイマー予想の9.01ドルには届かなかったものの、コンセンサス予想の8.35ドルを上回った。
ゴールドマン・サックスは報告書の中で、0.21ドルの利益をもたらしたいくつかの特別項目を挙げている。特に、最大の項目はアセット・ウェルス・マネジメントのプリンシパル・インベストメントによるもので、オッペンハイマーはこれを営業利益の一部とみなしている。一方、同行は訴訟費用として1億400万ドル（1株当たり約0.24ドル）を負担しており、これは特別項目の利益をいくらか相殺した。
オッペンハイマーの分析では、ゴールドマン・サックスが報告したEPS8.62ドルは、様々な特別項目が議論される可能性があるにもかかわらず、同社の営業ファンダメンタルズを反映した信頼できるものであるとしている。
同社の論評は、資本市場の回復が浮き沈みを経験する一方で、改善への明白な傾向があることを強調している。ゴールドマン・サックスは、金融市場におけるこの新たな回復を利用する上で強い立場にあると見られている。
目標株価の引き上げは、回復しつつある市場環境下でのゴールドマン・サックスの軌道に対するオッペンハイマーの自信を示すものである。同社の評価は、金融業界がパンデミック後の情勢をナビゲートする中で、同銀行が好条件を生かす可能性を強調している。
オッペンハイマーによる今回の目標株価の修正は、ゴールドマン・サックスが資産・ウェルス・マネジメントにおける地位や戦略的事業全般を活用し、今後数四半期における成長を生み出す能力に対する前向きな見通しを反映したものであり、投資家や市場ウォッチャーにとって興味深いものとなることが予想される。
他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスは複数のアナリストの調整の焦点となっている。エバーコアISIは、一株当たり8.62ドルという好調な第2四半期業績と投資銀行業務の楽観的な見通しを理由に、ゴールドマン・サックス株の目標株価を520ドルに引き上げた。
RBCキャピタルも投資銀行部門の状況改善を反映し、目標株価を500ドルに引き上げた。しかし、ウォルフ・リサーチは、ゴールドマン・サックスの業績が予想を上回ったにもかかわらず、ピアパフォームのレーティングを維持した。
こうした動きは、ゴールドマン・サックスが第2四半期に予想を上回る自社株買いプログラムと220億ドルという驚異的なオルタナティブ資金調達を発表したことに続くものだ。同社はまた、2026年末までに129億ドルの削減を目指すHPIエクスポージャーの削減計画も順調に進んでいる。
その他の取引では、カリフォルニア州選出の下院議員スコット・ピーターズが、ゴールドマン・サックスと連動するアルハンブラ・カナダの米ドルSCHと米国財務省短期証券で多額の取引を行った。これらの動きは、他の売買とともに、多様な投資と彼の財務ポートフォリオを管理する積極的なアプローチを示している。
ゴールドマン・サックスはまた、中国経済の減速を示す最近のデータを受け、2024年の中国経済成長率予測を従来の5.0%から4.9%に下方修正した。同社は、中国の内需を支えるためには追加的な政策緩和が必要かもしれないと示唆している。
最後に、ゴールドマン・サックスは、米連邦準備制度理事会（FRB）が最近実施したストレステストの結果に異議を唱えている。このストレステストでは、クレジットカード・ローンの潜在的損失のため、同行に高水準の自己資本を維持するよう求めている。ゴールドマン・サックスは、この問題を明確にするため、連邦準備制度理事会（FRB）と積極的に交渉している。以上がゴールドマン・サックスの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
最近の決算報告とオッペンハイマーによるゴールドマン・サックスの目標株価の修正を受けて、InvestingProによる追加的な洞察に注目する価値がある。ゴールドマン・サックスは、12年連続で増配しており、株主への価値還元への強いコミットメントを示している。さらに、同社は26年間配当支払いを維持しており、金融業界の雄としての地位を強化している。
バリュエーションの観点からは、ゴールドマン・サックスのPERは15.44倍と、目先の収益成長力を考慮すると比較的低い水準で取引されている。これは、現在の株価水準が割安であることを示唆している。さらに、PEGレシオは0.49と、同社の成長率は収益成長率に比して魅力的な価格設定となっており、キャピタル・マーケッツ・セクターでバリューを求める投資家に機会を提供する可能性がある。
投資家はまた、過去1年間の力強いリターンを物語る55.43％の堅調な1年間の価格総合リターンなど、同社のパフォーマンス指標に関心を持つかもしれない。さらに、ゴールドマン・サックスの売上総利益率は83.64%と高く、収益性を維持する能力を示している。
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