金曜日、TD Cowen はドミノ・ピザ (NYSE:DPZ) の見通しを修正し、目標株価を前回の610ドルから520ドルに引き下げた。同社の分析によると、ドミノはクイックサービス・レストラン・セクターの中で、2024年下半期の米国既存店売上高予想を上回る可能性が最も高いという。
この楽観論は、ウーバーとの提携、新メニュー、バリュー商品への注力など、いくつかの要因に支えられている。
目標株価の修正は、2024年と2025年の業績予想の若干の下方修正に伴うもので、各年とも3%の下方修正を見込んでいる。この調整にもかかわらず、TDコーウェンは、クイックサービスや大型レストランのカテゴリーでドミノを引き続き支持している。業績と株主価値の向上が期待される同社の戦略に対する自信の表れである。
ドミノ・ピザの戦略には、同社の業績への影響力が高まると予想されるウーバーとの関係の活用が含まれている。さらに、新商品の投入と一貫した価値の重視は、2024年後半の市場予想を上回る成功に貢献する重要な要素であると見られている。
今回修正された一株当たり利益（EPS）予想と目標株価は、ドミノ・ピザの今後数年間の財務見通しがより保守的であることを反映している。予想の下方修正にもかかわらず、同社の戦略的イニシアチブは、TD Cowenによるポジティブな予想と買いのレーティングを維持するのに十分強力であると評価されている。
まとめると、TD Cowen はドミノ・ピザの目標株価とEPS予想を引き下げたものの、株価の可能性についてはポジティブなスタンスを維持している。ドミノが実施している戦略的施策は好結果をもたらすと予想され、クイックサービス・レストラン業界の最前線に君臨し続けるだろう。
最近のニュースでは、ドミノ・ピザの第2四半期決算を受けてアナリストの動きが活発化している。一株当たり利益は4.03ドルと予想の3.68ドルを上回り、売上総利益率は前年の39.5％から39.8％に上昇した。しかし、第2四半期の売上成長率は4.8％で、予想の4.91％をわずかに下回った。
こうした動きを受けて、複数のアナリスト会社がピザ・チェーンに対する見通しを調整した。ループ・キャピタルは「ホールド」を維持したが、ドミノの目標株価を419ドルに引き下げ、スティーブンスは430ドル、JPモルガンは450ドル、エバーコアISIは500ドルにそれぞれ修正した。ベアードは同社株をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を580ドルに引き上げた。
ドミノ・ピザ・エンタープライズは、成長見通しが横ばいであることから、日本とフランスの不採算店舗を閉鎖する計画を発表した。この発表を受けて、モルガン・スタンレーとマッコーリーは業績予想を下方修正した。
インベスティングプロの洞察
ドミノ・ピザ(NYSE:DPZ)は市場環境が変化する中、成長戦略を進めているが、InvestingProのリアルタイムデータから、微妙な状況が見えてくる。時価総額142.5億ドル、PER26.38の同社は、その収益力に対する投資家の信頼を反映し、かなりの規模とバリュエーションを示している。注目すべきは、PERが安定的に推移していることで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を見ると26.33に若干調整されている。さらに、同期間の売上高成長率は0.24%減と小幅な減少を示したが、四半期成長率は5.88%増と、ビジネスモデルの潜在的な回復力を示し、よりポジティブなイメージを描いている。
インベスティング・プロのヒントは、ドミノ・ピザが10年連続で増配した実績があり、株主への価値還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、RSIが示唆するように、株価が最近売られ過ぎの領域に落ち込んでいることは、エントリー・ポイントを探しているバリュー投資家の注意を引くかもしれない。ドミノの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く掘り下げたい方のために、インベスティング・プロは、株価のパフォーマンスとバリュエーション指標に関する12の追加ヒントを含む、さらなる洞察を提供しています。また、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、インベスティング・プロの年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。
ドミノの配当の一貫性と最近の株価の調整の組み合わせは、TDコーウェンの更新された分析に従う投資家にとって特に興味深いものだろう。これらのリアルタイムの指標とInvestingProからの追加のヒントは、競争の激しいクイック・サービス・レストラン・セクターでアウトパフォームを目指す同社の可能性を評価するための豊かな文脈を提供する。
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