金曜日、ベアードはEquifax Inc. (NYSE:EFX)株の目標株価を260ドルから290ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社は、同社の業績とガイダンスがまちまちであることを強調しながらも、1株当たり利益（EPS）の力強い成長への回帰への期待を強調した。エクイファックスの業績は、その収益ポテンシャルを考えると魅力的と見られている。
消費者信用調査サービスで知られるエクイファックスは、総収入の約79％を占める住宅ローン以外の収入源で回復力を示している。この部門は、恒常為替レート（OC）ベースで9％の力強い成長率を示した。
広範な消費者信用市場と総雇用者数が低迷していることを考えれば、これは特に注目に値する。さらに、「ザ・ワーク・ナンバー（TWN）」記録の伸びも好調を維持している。
米国の住宅ローン市場は、歴史的な低水準にあるにもかかわらず、ベアードは、市場が谷に近づいていることを示唆している。エクイファックスの住宅ローン収入は市場を上回っており、市場環境が "正常化 "し始めた時には、大きな収益ポテンシャルを示す可能性がある。
同社はまた、エクイファクスが現在進めている技術的変革がもたらす潜在的なメリットにも言及している。これらの改善により、利益率の向上、収益成長の促進、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）と資本支出（CapEx）の効率化が期待される。さらに、こうした技術的変革に伴うリスクは減少していると考えられる。
まとめると、ベアードの目標株価の改定は、エクイファックスの非モーゲージ事業の活用、厳しいモーゲージ市場の乗り切り、技術的進歩の恩恵、これらすべてが同社の収益成長とバリュエーション・アピールに貢献すると期待されるエクイファックスの能力に対するポジティブな見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、エクイファックスがいくつかの重要な進展により脚光を浴びている。エクイファックスの業績と収益は、様々な企業による分析の対象となっている。
RBCキャピタルは、エクイファックスの将来の業績と収益に潜在的なリスクがあるとして、セクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価を270ドルに据え置いた。
対照的に、ジェフリーズはエクイファックスの目標株価を310.00ドルから315.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、エクイファックスの2025年の一株当たり利益（EPS）については楽観的な見通しを示した。BofA証券は、2025年のEPS予想を若干引き下げたものの、エクイファックスの「買い」レーティングを再確認した。
M&Aの面では、エクイファックスは最近、チャド・ボートンをワークフォース・ソリューションズ担当の新副社長兼社長に任命したと発表した。
この異動により、同部門の成長と革新に拍車がかかることが期待される。さらに、Workday の前 CFO である Barbara Larson 氏が Equifax の取締役に選出されました。
その他の最近の動きとしては、人事プロセスの合理化を目的としたEquifaxのPeopleHQ™ポータル内の機能であるForms HQの導入があります。これらの最近の進展は、Equifaxの事業強化と市場での地位固めへの継続的な取り組みを反映したものです。投資家やステークホルダーは、これらのイベントが展開される中、引き続き同社の業績を注視していくことになるでしょう。
インベスティングプロの洞察
エクイファックス・インク（NYSE:EFX）は、時価総額326.6億ドルという強固な財務状況にあり、市場での存在感を示している。同社の売上総利益率は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で55.63%に達しており、同業他社と比較してコストを管理する能力が高いことを示しています。この指標は、Equifaxの力強い収益成長の可能性に対するベアードの認識と一致しており、特に関連性が高い。
売上総利益率が良好であるにもかかわらず、EquifaxはPER 55.93と高い利益倍率で取引されていることに留意することが重要であり、投資家が同社の収益に支払うことを望んでいる割高な評価を示唆している。加えて、同社は54年連続で配当の支払いを維持しており、株主還元へのコミットメントを反映している。より詳細な分析をお求めの方には、17のInvestingPro Tipsが用意されており、プラットフォームからアクセスできる。
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