金曜日、BMOキャピタル・マーケッツは製薬大手ノバルティスの財務モデルを更新し、同社の目標株価をわずかに引き上げた。ニューヨーク証券取引所のノバルティス株（NYSE:NVS）の目標株価は、前回の116.00ドルから118.00ドルに引き上げられた。
今回の調整は、ノバルティスの第2四半期の業績を検証した結果、BMOが同社の成長予測を修正したことによる。同アナリストは、ノバルティスのトップライン成長率は10.1％と、従来予想の9％から増加し、コア営業利益は16％と、2024年の13.6％から増加すると予想している。
これらの更新予測は、ノバルティスの遺伝子治療製品であるゾルゲンマと既存製品の短期的な見積もりが若干上方修正されたことによるものである。さらに、営業費用（OpEx）の減少とその他の営業利益の増加が財務見通しの改善に寄与している。
今回の業績予想の変更は、今後数年間の同社の業績に影響を与えるものであり、BMOは目標株価を修正した。目標株価の修正は、これらの要因が今年度以降もノバルティスの財務にプラスの影響を与えるというアナリストの見解を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ノバルティスはがん領域で大きく前進している。ドイツ銀行は、ASCOオンコロジー会議でのアナリスト・イベントを受け、ノバルティス株の買いを維持している。
同イベントでノバルティスはScemblix ASC4FIRSTのデータを発表し、ドイツ銀行はこれを "明らかなLSD陽性 "と評価した。ドイツ銀行は、ノバルティスが他の主要な癌治療薬について説明しなかったことに失望しているものの、Scemblixのデータについては引き続き肯定的である。
さらなる進展として、ノバルティスは慢性骨髄性白血病（CML）治療薬Scemblixの世界的な売上が好調であると予想している。同社は最近の決算説明会で、他のチロシンキナーゼ阻害剤と比較してScemblixが優れた有効性と良好な安全性プロファイルを有するとして、ピーク時の売上高を少なくとも30億ドルと予想した。
同薬はすでにFDAから画期的治療薬指定を受け、承認申請手続きを終えている。ノバルティスは、患者や医師を活性化することにより、幅広いアクセスを確保し、Scemblixの発売を成功させる計画である。
結論として、これらの最近の進展は、ノバルティスの好調な年明けと、ScemblixがCML治療における重要なプレーヤーとなる可能性を浮き彫りにするものである。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツがノバルティスの財務モデルを更新したのに続き、InvestingProの最新データも、この製薬大手の業績と見通しにさらなる背景を与えている。ノバルティスの時価総額は2,175億ドルと堅調で、ヘルスケアセクターにおける大きな存在感を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の株価収益率（PER）は19.35で、収益に対する収益性の市場評価を示している。さらに、株価純資産倍率（PBR）は5.47倍であり、投資家は会社の純資産価値を上回るプレミアムを支払うことの意味を検討することができる。
インベスティング・プロのアドバイスでは、同社の収益成長率に注目することを推奨する。これはBMOが予想するトップラインの成長率と一致し、ポジティブな勢いが続くことを示唆している可能性がある。さらに、同社の配当利回りは2.27%で、配当成長率は6.88%となっており、インカム重視の投資家にとって魅力的である可能性がある。
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