金曜日、BMO Capital は Blackstone グループ (NYSE:BX) の Market Perform レーティングを据え置き、目標株価は112.00ドルとしました。同社は、Blackstone のディールメーキング活動が大幅に活発化しており、2025年に向けての資金調達活動やキャリーインテリジェンスの実現にプラスの影響を与えると予想しています。
Blackstone グループは、新たな投資機会と既存の投資案件の清算の両方が増加しています。この傾向は、キャリー・インタレストと呼ばれる利益を共有する投資から資金を生み出し、収益を実現する能力を高めると予想されます。
BMO キャピタルの評価は、Blackstone の現在の市場評価 (分配可能利益の25倍) に重点を置いています。これは将来利益の約40倍に相当し、株価が運用資産 (AUM) と収益の堅調な伸びを織り込んでいることを示唆しています。
アナリストのコメントは、資金調達とキャリー実現という Blackstone の業績に対するポジティブな見通しを強調しています。こうした楽観的な見方は、株価のバリュエーションにも反映されており、同社の成長軌道に対する市場の信頼の表れと見られています。
結論として、BMO Capital の Market Perform レーティングの再表明は、Blackstone の株価に対する中立的なスタンスを示しており、前回設定した目標株価112ドルを維持しています。同社の見通しは、Blackstone の着実な成長路線を指し示すもので、ディール活動や資金調達の見込みが引き続き改善することを期待しています。
その他の直近ニュースでは、Blackstone グループ LP は、プライベート・エクイティ部門とクレジット部門における堅調な資産売却を主因に、第2四半期の分配可能利益が3%増の13億ドルに達したと発表しました。
TD Cowen、Piper Sandler、Evercore ISI、Citi は Blackstone の目標株価を修正し、有機的成長の可能性、堅調な投資パフォーマンス、各セクターの見通し改善などを評価しました。また各社は、2024年と2025年の業績予想を修正しました。
最近の動きとしては、Blackstone の事業部門の組織変更や、日本の製薬会社 Alinamin の MBK Partners への約21億7000万ドルでの売却が挙げられます。これとは別に、Goldman Sachs と Blackstone グループの元アナリスト、Anthony Viggiano がインサイダー取引で禁固28カ月の実刑判決を受けました。
InvestingProの洞察
BMO Capital のレーティングが Market Perform の Blackstone グループ (NYSE:BX) は、最近の動向が注目されている企業です。InvestingPro のデータによれば、2024年第1四半期時点の直近12カ月間の売上成長率は129.76%で、売上総利益率は90%近くに達しています。同社の時価総額は1,703億4,000万ドルで、投資家の自信と市場心理を反映している。
ある InvestingPro の情報では、Blackstone は今年、純利益の増加が見込まれており、同社のディールメーキングと資金調達能力に対する BMO Capital のポジティブな見通しと一致していると指摘しています。さらに、別の情報では、Blackstone は18年連続で配当金の支払いを維持しており、インカム重視の投資家の関心を集めていると指摘しています。現在、同社の株価収益率 (PER) は48.96と高い水準にありますが、株価収益成長率 (PEG) を見ると、その値がわずか0.2であることから、利益成長率は高い PER を正当化できる可能性があります。
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