金曜日、スティーブンスはシチズンズ・ファイナンシャル・グループ（NYSE：CFG）の目標株価を前回の40.00ドルから42.00ドルに引き上げ、同時に同株式のオーバーウエート（Overweight）格付けを再確認した。
シチズンズ・ファイナンシャルの最近の決算報告を受けての調整で、コアEPSは0.82ドルとコンセンサスを0.02ドル上回った。また、堅調な手数料収入の動向に支えられ、営業利益（Op. PPNR）も予想を約2%上回った。
報告書では、資本市場が前年比52％増と大幅に増加したことが強調され、この分野で前年比45％増を見込むスティーブンスの2024年モデルと一致した。
シチズンズ・ファイナンシャルは、前四半期比で正味償却債権額と非中間処理債権額が小幅に増加したものの、普通株式Tier1（CET1）比率は10.7％と、強固な資本基盤を維持している。この強固な資本基盤により、同行は前四半期に2億ドルの自社株買いを実施することができ、この傾向は2024年第3四半期まで続く見込みである。
スティーブンス氏は、シチズンズ・ファイナンシャルの主要な成長要因として、プライベート・バンクの拡大やニューヨーク・メトロ地区での事業展開、資本市場活動の復活などを挙げた。
アナリストは、プライベート・バンクの預金残高40億ドルのうち3分の1以上が要求払い預金口座（DDA）であり、収益拡大の可能性を強調している。
また、シチズンズ・ファイナンシャル株の現在のバリュエーションは、2025年予想一株当たり利益（EPS）の11.0倍、有形簿価（TBV）の1.3倍で取引されており、オーバーウエイトのレーティングを維持する要因として言及された。
これらを考慮し、スティーブンスは新たな目標株価を42ドルに設定し、銀行の収益成長見通しと資本管理戦略への自信を示している。
その他の最近のニュースでは、シチズンズ・ファイナンシャル・グループが2024年第2四半期決算を発表し、EPSはコンセンサス予想の0.79ドルを上回る0.82ドルと好調であった。同行の収益も好調で、純金利マージンは2.91％、手数料は3％増加した。
HSBCとISBCの戦略的買収とシチズンズ・プライベート・バンクの設立は、収益性向上と成長促進に向けた重要なステップであると評価されている。
今回の決算を受けて、複数のアナリストがシチズンズ・フィナンシャルの見通しを修正した。ベアードはアウトパフォームのレーティングを維持しながら、同社株の目標株価を46.00ドルに引き上げた。RBCキャピタル・マーケッツは、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、同行の目標株価を43ドルに引き上げた。DAダビッドソンは目標株価を41ドルから46ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持、モルガン・スタンレーは目標株価を38ドルから41ドルに引き上げ、「イコールウェイト」のレーティングを維持した。
同社はまた、コーポレート・コントローラー兼チーフ・アカウンティング・オフィサーのジャック・リードが辞任し、ジョン・F・ウッズが暫定的に後任を務めるなど、一連のリーダーシップの交代を発表した。さらに、ジム・ワイスがフロリダ市場の新社長に任命された。
インベスティング・プロの洞察
Stephensの前向きな見通しに続き、InvestingProのデータはシチズンズ・ファイナンシャル・グループ（NYSE：CFG）の可能性をさらに裏付けている。時価総額184.6億ドル、株価収益率（PER）14.59の同行は、堅実な財務体質を示している。PERは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で14.12とやや低く調整されており、銀行の収益の可能性を考慮すると、投資家にとってより魅力的な評価を示している可能性があります。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調し、銀行の財務実績に対する自信を示唆している。さらに、シチズンズ・ファイナンシャ ルは11年連続で配当支払いを維持し、株主に報いるというコミットメントを示しており、最新のデータでは配当利回りは4.12%となっている。さらなる洞察に関心のある読者のために、インベスティング・プロのヒントが用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」でアクセスすると、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となる。
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