水曜日、RBCキャピタルはキンバリー・クラーク(NYSE:KMB)に対する楽観的スタンスを維持し、目標株価165.00ドルでアウトパフォームのレーティングを再表明した。同社は、特に2024年第2四半期において、パルプ・インフレの課題に直面しながらも、キンバリー・クラークが堅調な一株当たり利益（EPS）を達成し、同社の新戦略の効果的な実行を強調した。
同社は、西ヨーロッパにおける前年のエネルギーサーチャージに関連した価格設定により、トップラインの未達に遭遇したが、これは繰り返されなかった。しかし、米国における小売業者の在庫調整が予想以上に進んだことによる大きな逆風を考慮しても、同社の総販売量は予想を上回った。
アナリストは、キンバリー・クラークの数量がプラス成長となったのは2四半期連続であり、報告されている数字よりも根本的な消費が堅調である可能性を示唆していると指摘した。
最近の業績とキンバリー・クラークによるEPSガイダンスの引き上げを踏まえ、RBCキャピタルは2024年通期の業績予想も引き上げた。同社が目標株価165ドルとアウトパフォームのレーティングを維持したのは、特に前日の相場安の後では、同社株は買いであるとの考えに基づくものだ。
RBCキャピタルの分析では、キンバリー・クラークがインフレ圧力に耐えながら業績を上げていることを評価している。この回復力は、同社の戦略と実行力の強さの証と見られている。キンバリー・クラークの一貫した業績は、RBCキャピタルによるポジティブな評価と目標株価の維持に支えられ、今後も続くと予想される。
その他の最近のニュースでは、キンバリー・クラーク・コーポレーションが2024年第2四半期決算説明会で前向きな見通しを報告した。同社は市場シェアと財務業績の改善について言及し、特に北米での改善と主要国際市場でのブランド業績の好調を挙げた。キンバリー・クラークは、個人用保護具部門の売却と予想されるコスト上昇にもかかわらず、技術革新、価格規律、戦略的投資に引き続き注力している。
キンバリー・クラークは第2四半期の利益率とEPSの予想を上回り、下半期には投資の拡大を計画している。さらに、調整後の実効税率は通年で23～24％となる見通しだ。
キンバリー・クラークはまた、価格設定と技術革新への投資を通じてコストインフレを相殺する戦略により、今後数年間の持続的成長に向けた投資プロフィールを強調した。同社は、北米ティッシュを含む全ての事業において、プラスの数量成長を見込んでいる。しかし、個人用保護具の売却は、下半期に約180ベーシス・ポイントの利益影響を与えると予想される。
以上が同社の最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタルによるキンバリー・クラークのアウトパフォーム格付けの再確認を受けて、InvestingProのデータは同社の楽観的な見通しを補完するものです。時価総額457億6,000万ドル、株価収益率（PER）24.96（2024年第1四半期時点の直近12ヵ月ベースでは19.32に下方修正）で、キンバリー・クラークは市場で際立っている。過去12ヶ月間の売上高成長率は0.54%と小幅ながら、売上総利益率は35.4%と堅調で、厳しい経済環境下でも収益性を維持する能力を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、キンバリー・クラークの株主価値へのコミットメントを強調するもので、51年連続で増配しており、5人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、同社の財務見通しに対する自信を示している。さらに、キンバリー・クラークの負債水準が緩やかであること、過去12ヶ月間黒字を維持できていることが、同社の財務の健全性をさらに証明している。
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