水曜、RBCキャピタル・マーケッツはGEエアロスペース(NYSE:GE)の見通しを修正し、目標株価を前回の175ドルから190ドルに引き上げ、同時にアウトパフォームのレーティングを再確認した。今回の修正は、GEエアロスペースが2024年第2四半期決算を発表したことを受けたもの。
調整後の1株当たり利益（EPS）は1.20ドルとなり、コンセンサス予想の0.99ドルを上回った。当四半期の売上高は82億ドルに達し、4％の増収となった。この好業績は堅調なサービス収入に起因するもので、RBCキャピタルが予想した同社の「ビート・アンド・レイズ」シナリオに沿ったものであった。
GEエアロスペースは、サプライチェーンの問題が引き続き業界に影響を及ぼしているため、LEAPエンジンの需要が軟調であったことが利益率に寄与した。このような課題にもかかわらず、GEエアロスペース社の業績は、新たに独立した同社にとって堅実なスタートを切ったことを反映している。
RBCキャピタルは、GEエアロスペースがOE（相手先ブランドによる生産）の実行に関する投資家の懸念を生かす可能性に自信を示した。同社のアナリストは、GEエアロスペースが引き続き好調に推移すると予想しており、そのため、株価の業績に対するポジティブな見通しを維持しながら、目標株価を引き上げている。
その他の最近のニュースでは、GEエアロスペースは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、売上高は21%増の17億ドル、利益率は320bp拡大した。同社は通期の営業利益予想を65億～68億ドル、調整後EPSを3.95～4.20ドルに引き上げた。フリー・キャッシュフローは53億ドルから56億ドルの範囲と予想される。
サプライチェーンの問題にもかかわらず、GEエアロスペースはトルコ航空、ナショナル航空、日本航空から新たなエンジン受注を獲得し、排出量削減を目的としたCFM RISEプログラムを推進した。
また、第2四半期の好調な業績を受け、通期の利益見通しを1億5,000万ドルから2億ドルに引き上げた。しかし、エンジンの納入はサプライチェーンの課題により60％減となったが、同社は下半期の納入増に自信を示した。これらは、顧客の需要に応える同社の能力と、安全性、品質、持続可能なソリューションへのコミットメントを示す最近の動きである。
GEエアロスペースはまた、生産能力を高め、ターンアラウンドタイムを短縮するために、MRO施設に10億ドルを投資した。カスタマーエンジンサービス（CES）部門は、サービス収入の伸びにより、第2四半期に27％のマージンを計上した。同社は2028年までに約1,000万ドルの営業利益を目指しており、フリーキャッシュフローが純利益を上回ると予想している。
InvestingProの洞察
GEエアロスペースに対するRBCキャピタル・マーケッツの楽観的な見通しに続き、InvestingProのリアルタイム・データもポジティブなセンチメントと一致している。GEの時価総額は1,880億1,000万ドルと堅調で、同社に対する投資家の信頼を反映している。株価収益率（PER）は現在20.54で、これは同社の収益に対するバランスの取れた評価を示唆している可能性がある。さらに、GEエアロスペースは2023年第4四半期現在、過去12ヵ月間の収益成長率が16.96%と目覚ましく、業績が力強い上昇軌道にあることを示している。
InvestingProのTipsは、潜在的な投資家のためにいくつかの重要なポイントを強調しています。アナリストは来期の業績を上方修正し、継続的な財務改善への期待を示している。さらに、同社は先週、大幅な戻りを経験しており、短期的な利益を求めるトレーダーの関心を引くかもしれない。GEエアロスペースは54年連続で配当金を支払い続けており、株主還元に力を入れている。
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