火曜日、Evercore ISIはPalomar Holdings (NASDAQ:PLMR)の株価見通しを更新し、目標株価を前回の90ドルから99ドルに引き上げ、同時にIn Lineのレーティングを維持した。この修正は、パロマー社の最近の業績が大幅な伸びを示し、経費率のレバレッジが予想を上回ったことを受けたものだ。
これは、自然災害損失の増加と最終損害率（ULR）の悪化の影響を受けた損害率の若干の未達を、保険料維持率の上昇で均衡させたことに起因する。
報告書によれば、損害率が予想に届かず、エバーコアISIの予想では24.1％、コンセンサスでは23.9％であったのに対し、実際の数値は24.9％であったにもかかわらず、全体として業績は好調であった。同社はまた、290万ドルの良好な前年度実績（PYD）を計上したが、これを除けば、事故年度損害率（AYLR）はさらに大きく外れることになる。
パロマー社は、2024年下半期の業績が前回予想を8% 上回ると予想している。この楽観的な予測は、ハリケーン「ベリル」と「デビー」による損害が予想より500万ドルから700万ドル大きく、市場関係者を驚かせる可能性があるにもかかわらず、変わっていない。Evercore ISI は以前、第3四半期のキャタストロフ損害額を1,200万ドルと見積もっていた。
Evercore ISIは、2025年までの保有保険料の増加と費用のレバレッジを含む同社のガイダンスを考慮し、Palomarの将来予測を7～9％上方修正した。この修正には、損害率の小幅な上昇も反映されている。新たな目標株価99ドルは、パロマー社の業績継続への自信を示す12ヶ月先の見通しで設定されている。
その他の最近のニュースでは、Palomar Holdingsは、ガイダンスの更新と再保険プログラムの更新の成功を受けて、様々なアナリスト会社から前向きな調整を相次いで受けている。
Keefe, Bruyette & Woodsはアウトパフォームのレーティングを維持し、Palomarが2024年の営業利益ガイダンスを1億2200万ドルから1億2800万ドルの範囲に引き上げたことを受けて、株価の目標値を96ドルに引き上げた。同社はまた、2024年と2025年の一株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ4.60ドルと5.70ドルに修正した。
パイパー・サンドラーもパロマー社の目標株価を99ドルに引き上げ、同社の有利な再保険価格設定によりオーバーウエイトのレーティングを再確認した。トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を100ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、2024年と2025年のEPS予想をそれぞれ4.65ドルと5.50ドルに引き上げた。
エバーコアISI はアウトルックを更新し、目標株価を89 ドルに引き上げ、In Line のレーティングを維持した。最後に、パイパー・サンドラーは、パロマー社の第1四半期の業績が予想を上回ったことを受け、目標株価を90ドルに引き上げ、Overweightのレーティングを維持した。以上がパロマー・ホールディングスの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
パロマー・ホールディングス(NASDAQ:PLMR)が保険セクター内の課題と機会をナビゲートし続ける中、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い理解を提供します。同社の時価総額は22億ドルと堅調で、ビジネスモデルに対する投資家の信頼を反映しています。
株価収益率（PER）24.35のPalomarは、投資家が短期的な収益成長について楽観的であることを示唆する評価で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオが0.4であり、収益成長率に比して過小評価されている可能性があることを示している。
収益成長はパロマーにとって引き続き強みであり、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で19.84%の顕著な伸びを示している。この成長の勢いは四半期ごとの数字にも表れており、2024年第1四半期の収益は32.88%急増した。同社の収益性は営業利益率29.33%によって強調されており、これは効率的な運営とコスト管理の証である。
インベスティング・プロのヒントは、パロマー社のキャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを強調しており、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、Evercore ISIによる最近の目標株価更新に反映されたポジティブなセンチメントと一致している。
しかし、パロマーは株主配当を支払っていないため、定期的な収入を求める人にとっては投資判断に影響を与える可能性があることは注目に値する。Palomarの財務と市場の可能性をさらに掘り下げたい方には、InvestingProがさらなる洞察とヒントを提供しており、ウェブサイトではさらに10個のヒントが利用できる。
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