BTIGは、RxSight Inc. (NASDAQ: RXST)の業績見通しを修正し、目標株価を従来の73ドルから59ドルに引き下げる一方、RxSightの2024年度第2四半期決算が前年同期比67.6%の大幅増収となる3,490万ドルを記録したことを踏まえ、同銘柄の「買い」レーティングを継続した。
この数字は、BTIGとコンセンサス予想（それぞれ3,220万ドル、3,230万ドル）を上回った。
RxSightの調整後1株当たり損失（LPS）は0.00ドルで、予想されていた調整後LPSの(0.20)ドルおよび(0.22)ドルを上回った。同社の業績は、前年同期比16.4％増、前四半期比18.2％増となる78台のライト・デリバリー・デバイス（LDD）の納入によって強化された。さらに、24,214個のライトアジャスタブルレンズ（LAL）が使用され、前年同期比92.0％、前四半期比19.8％という驚異的な伸びを示した。
同社の稼働率も目覚ましい伸びを示し、LDDあたり月間11.0LALに達し、前年同期比19.5％増、前期の第1・第2四半期（前四半期比5.2％増）と比べても加速している。
これらの好調な業績を受けて、RxSightは2024年度のガイダンスを中間値で500万ドル上方修正し、売上高を1億3,900万～1億4,000万ドル（前年同期比56～57％増）と予想している。
営業費用の増加が指摘されているものの、この急増の大部分は、現金支出を伴わない株式報酬（SBC）の増加によるものである。BTIGの分析によると、最近の四半期の業績はRxSightの市場での地位に関する懸念を和らげた。
BTIGは、RxSightの利用指標に示される採用率の伸びは、投資家にとって有望な兆候であると強調した。
より幅広い患者集団に自社技術の適用可能性を拡大する同社の取り組みは、LDDやLAL+による治療の対象となる患者数を増加させることで、臨床的にも経済的にも医師にとってプラスのフィードバックループを生み出すことが期待される。
InvestingProの洞察
RxSight Inc.（NASDAQ:RXST）が競争の激しい状況を乗り切り続ける中、InvestingProの最新データは同社が直面する課題と可能性を強調している。時価総額15.9億ドルのRxSightは、9.7倍という高い株価純資産倍率で取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で75.67％という目覚ましい収益成長にもかかわらず、割高な評価を示唆しています。これは、-32.61と調整後-36.99というマイナスのPERが示すように、アナリストが今年の黒字を期待していないという事実によってさらに複雑になっている。さらに、株価は投資家の不確実性を反映し、1ヵ月間の価格トータル・リターンが-28.39％と、大きな変動に見舞われている。
しかし、厳しいニュースばかりではない。過去12ヶ月の大幅な収益成長と63.39％の粗利益率は、強固なビジネスモデルを示している。さらに、インベスティング・プロのヒントは、株価のRSIが売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、潜在的な反発を求める投資家にアピールする可能性があることを示している。さらに、RxSightは中程度の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、財務の安定性がある。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProは、異なる時間枠での株価のパフォーマンスやファンダメンタル分析に関する洞察など、追加のヒントを提供しています。RxSightには、さらに9つのInvestingProのヒントがあり、総合的な投資戦略を検討することができます。これらのヒントはhttps://www.investing.com/pro/RXST。
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