水曜日、Canaccord GenuityはProgyny (NASDAQ:PGNY)株のレーティングを修正し、BuyからHoldに変更し、目標株価を37ドルから24ドルに引き下げた。
この修正は、同社が会員の利用率を予測する能力と、明確な説明のない変動が続いていることに懸念を表明したことによる。
第2四半期の利用率は0.47％と予想を上回り、売上高と調整後EBITDAも増加したが、第3四半期のガイダンスは予想を下回っている。また、年間ガイダンスも下方修正した。
カナコード・ジェニュイティによると、見通しの下方修正は、利用会員1人当たりの売上高の減少に起因するもので、具体的には、ユニーク女性利用者1人当たりの四半期ごとの生殖補助医療（ART）サイクルに言及している。
不妊治療給付金管理会社は、2023年第4四半期以降、予想以上に高い季節性の影響に始まり、第1四半期には収益の少ないサービスにシフトするなど、一連の課題に直面してきた。第2四半期のガイダンスも、2023年のピーク時に比べて女性の利用率が低下したことが影響している。
さらに、プロジーニーは、2024年末の組合員生命数が650万人から660万人に達すると予想しており、これは前回予想した目標値670万人から減少する。この調整は、同社の業績に影響を与える新たな問題を反映したもので、株価レーティングと目標株価の修正につながった。
インベスティング・プロの洞察
投資家がCanaccord GenuityによるProgynyのレーティングと目標株価の修正を消化する際、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが極めて重要です。InvestingProのデータによると、Progynyの時価総額は24.5億ドル、PERは40.09で、投資家が将来の収益成長を期待していることを示唆している。2024年第1四半期時点の過去12カ月間で、Progynyの売上高は26.94%増加し、事業が力強く拡大していることを示している。最近の価格下落にもかかわらず、1週間のトータルリターンは-8.72%で、Progynyは負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候である。
InvestingProのヒントは、Progynyの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、株価は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー志向の投資家を引き付ける可能性がある。より深い分析をお探しの方には、InvestingProがバリュエーション、収益性、アナリストの業績予測など、より多くのヒントを提供しています。
Progynyの次回決算日は2024年8月6日で、フェアバリュー予想は現在価格を上回る37ドルであるため、投資家は同社の業績に注目し、投資判断においてより広範な財務指標とInvestingProのヒントを考慮することをお勧めします。Progynyの投資の可能性についてより包括的な理解を求める人のために、InvestingProで利用可能な12の追加のヒントがあります。
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