水曜日、パイパー・サンドラーは、太陽エネルギー企業であるショールズ・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:SHLS）株の見通しを調整し、目標株価を11.00ドルから8.00ドルに引き下げた。同社は、この変更にもかかわらず、株式のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この調整は、プロジェクトの遅れと収益ガイダンスの引き下げに見舞われたショールズ・テクノロジーズの最近の業績報告を受けたものだ。
ショールズ・テクノロジーズは、許認可の問題、設備の利用可能性、送電網への接続待ち、労働力不足など様々な要因がプロジェクトのサイクルタイムを長くしていると報告した。
その結果、同社は収益見通しを17％、EBITDA見通しを26％下方修正した。
厳しい市場環境に対応するため、ショールズ・テクノロジーズは成長率向上を目指した戦略を実施している。これには、これまで取り組んでいなかった米国市場の30％をターゲットにすること、国際市場への拡大、失われた顧客シェアの回復などが含まれる。
挫折にもかかわらず、同社は前四半期比で予約件数が増加し、ブラットナー社との重要な基本供給契約（MSA）を確保し、MSAの合計を17ギガワットに引き上げた。この契約により、2027年まで約6億3600万ドルの収益が見込まれる。
パイパー・サンドラーの論評は、プロジェクトの継続的な遅延によりショールズ・テクノロジーズが直面している困難に焦点を当てたが、これらの課題を軽減し、商機を生かすための同社の努力にも言及した。同社のスタンスは、オーバーウエイトのレーティングに反映されているように、引き続きポジティブであるが、成長を実現するためにはプロジェクト遂行における改善が必要であることを認めている。
その他の最近のニュースでは、ショールズ・テクノロジーズ・グループの第2四半期の売上高は、前四半期比9.3%増にもかかわらず、前年同期比16.7%減の9,920万ドルとなった。売上総利益率も40.3%に低下し、販売量の減少と人件費の上昇の影響を受けた。
米国の大規模太陽光発電市場の大幅な遅れの中、ショールズは2024年の見通しを修正した。同社の販売サイクルは通常2年を超えるため、収益認識の遅れが生じている。
こうした課題にもかかわらず、ショールズは太陽エネルギー部門の長期的な見通しについて楽観的であり、国際的な拡大と新製品の追加に注力している。
同社は、今後3年間で30ギガワット以上の容量を追加する可能性があり、未開拓の市場の30％を獲得することを目指している。第3四半期と第4四半期の業績予想は、それぞれ9,500万ドルから1億500万ドル、8,500万ドルから1億500万ドルとなっている。
ショールズ・テクノロジーズ・グループは、市場の遅れを克服し、太陽エネルギー分野での地位を高めることに戦略的に注力している。
InvestingProの洞察
ショールズ・テクノロジーズ・グループ(NASDAQ:SHLS)は、プロジェクトの遅れと収益ガイダンスの修正を乗り越えているが、InvestingProの最新データでは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスについて複雑な見方を示している。時価総額9億3,731万ドル、PER30.89の同社は、高い収益倍率で取引されている。InvestingProのTipsによると、SHLSは挫折したものの、今年は純利益が伸びると予想されている。さらに、株価は現在52週安値付近で取引されており、同社の長期戦略を信じる投資家にとっては潜在的な買い場となる可能性がある。
2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は4億5,470万ドルで、10.97％の伸びを示している。しかし、同社は16.74％の四半期収益減少を経験している。一方、SHLSの流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務状況は安定している。株価は過去1年間で大幅に下落し、1年間のトータルリターンは-75.1%だった。割安株を探している投資家は、特にRSIがSHLSの売られ過ぎを示唆していることに興味を持つかもしれない。
インベスティング・プロはまた、SHLSの追加情報をいくつか掲載しており、同社の財務と株価パフォーマンスをより深く分析するためにアクセスすることができる。これらの見識は、同社が現在直面している課題の中で、パイパー・サンドラーのオーバーウェイト・レーティングに従うかどうかを検討している投資家にとって、特に貴重なものとなるだろう。
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