水曜日、BMO Capital Marketsは、Bloomin' Brands Inc. (NASDAQ:BLMN) のスタンスを調整し、同社株の目標株価を前回の27ドルから20ドルに引き下げ、Market Performのレーティングを維持した。この調整は、同社の第2四半期の一株当たり利益（EPS）が0.51ドルで、コンセンサス予想を0.07ドル下回ったことを受けて行われた。
この未達は、既存店売上高（コンプ）とレストランマージンが予想を下回ったことに起因しており、一般管理費（G&A）の有利性によってこれを完全に緩和することはできなかった。
アウトバック・ステーキハウスなどで知られるブルーミン・ブランズは、2024年通期の既存店売上高とEPSの見通しを下方修正した。同社はまた、第3四半期のガイダンスを市場コンセンサスを下回る水準に設定したが、これは業界動向が当初の予想よりも軟調であったことが影響していると指摘している。このニュースは、外食産業におけるより広範な課題を反映している。
さらに、ブルーミン・ブランズは、ブラジルにおける事業の再分譲の可能性について進展があると述べた。この動きは同社の戦略的努力の一環であるが、まだ財務予測の改善には結びついていない。
BMOキャピタルのレポートは、ブルーミン・ブランズの株価が比較的低いことを強調しているが、現在の事業環境が短期的なリスクをもたらすことも指摘している。このような環境は、Outback Steakhouseブランドの特殊な市場ポジショニングとともに、同社がより強固で持続的な業績を達成する能力に関する不確実性を助長している。BMOキャピタルは、このような要因を考慮し、株価予想を再調整した。
その他の最近のニュースでは、アウトバック・ステーキハウスの親会社であるブルーミン・ブランズが、第2四半期の決算をまちまちの内容で発表した。米国の既存店売上高では業界を上回ったものの、全体の売上高と調整後の営業利益率は低下した。
調整後の希薄化後1株当たり利益は0.51ドルで、前年同期の0.70ドルから減少した。総収益は11億ドルと前年から3％減少し、調整後の営業利益率は5.7％に低下した。
こうした課題にもかかわらず、ブルーミン・ブランズはレストランの成長と顧客体験に注力する計画だ。同社は2024年に40～45店舗の新規開店と60～65店舗の既存店の改装を計画している。店舗外事業は米国売上高の24％を占めた。同社はまた、累計で約2億6,300万ドルで990万株を買い戻し、現金控除後の負債総額は8億8,400万ドルで当四半期を終えた。
今後については、業界環境の軟化を反映し、既存店売上高が横ばいから100ベーシスポイント減少する見込みであることから、通期ガイダンスを更新した。調整後希薄化後1株当たり利益ガイダンスは2.10ドルから2.30ドル、調整後税率は8％から10％に設定される。設備投資ガイダンスは2億6,000万ドルから2億7,000万ドルに引き下げられました。第3四半期の米国既存店売上高は横ばいから2%減、調整後希薄化後1株当たり利益は0.17ドルから0.25ドルを見込んでいます。
インベスティング・プロの洞察
BMOキャピタルのBloomin' Brands Inc. (NASDAQ:BLMN)の最近の分析に照らして、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスへのさらなる文脈を提供します。インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っており、企業価値に対する潜在的な自信を示していることを強調しています。
さらに、株価は52週安値近辺で取引され、過去6ヶ月間に大きな打撃を受けたため、投資家は現在の価格水準が興味深いエントリー・ポイントであると感じるかもしれない。
バリュエーションの観点からは、ブルーミン・ブランズはフォワードPER8.81で取引されており、低収益倍率を求めるバリュー投資家には魅力的かもしれない。しかし、同社の売上総利益率は16.32%であり、経営効率を重視する投資家にとっては懸念材料となる可能性がある。このような課題にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測している。
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