水曜、BMOキャピタル・マーケッツはInstacart株の見通しを修正し、目標株価を36ドルから39ドルに引き上げ、同時にマーケット・パフォームのレーティングを維持した。この修正は、Instacartが予想を上回る総取引額（GTV）とEBITDAを報告したことを受けたもので、堅調な業績と成長の可能性を示している。
オンライン食料品プラットフォームのインスタカート（NASDAQ:CART）は、GTVの顕著な増加を示し、82億ドルに達し、EBITDAは2億800万ドルとなった。同社の業績は、より大きなバスケットサイズと、今や中核の食料品セグメントを超えた注文量の拡大によって後押しされた。
同社は、広告が引き続きインスタカートの成長に大きく寄与しており、2025年までに成長が加速すると予想している。この楽観的な見方は、消費者包装商品（CPG）分野での新規および既存の広告フォーマットの成功に基づいている。
同レポートはまた、InstacartがUberと提携したことにも触れており、これは同プラットフォームのユースケースを広げるための戦略的な動きとみられている。ポジティブな指標や戦略的提携にもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツは、InstacartがAmazon、Uber、DoorDashのような業界大手との厳しい競争に直面しているため、Market Performのスタンスを維持している。
アナリストのコメントでは、Instacartの最近の業績指標は有望だが、市場の競争力学は慎重な見通しを正当化すると、目標株価更新の理由を強調している。目標株価を前回の36ドルから39ドルに引き上げたのは、インスタカートの成長軌道と、広告戦略やパートナーシップ戦略に見られる可能性を認めたことを反映している。
他の最近のニュースでは、インスタカートはいくつかの大きな進展の焦点となっている。同社の第2四半期決算が予想を上回ったことから、パイパー・サンドラーはインスタカート株の目標株価を47ドルから50ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。同社は、同社の有機的なユーザー成長と2桁の収益増加が魅力的なバリュエーションに寄与しているとしている。
さらに、インスタカートはALDI SOUTHグループとの提携を拡大し、コネクテッド・ストア技術を米国内のALDI店舗に導入し、オーストリアではAIを活用したケーパーカートのテストを開始した。
また、サリー・ビューティー（Sally Beauty）と提携して即日配達サービスを開始し、ライトエイド（Rite Aid）との提携を拡大して補助栄養補助プログラム（Supplemental Nutrition Assistance Program）の電子給付送金カード決済をオンラインで提供する。
ループ・キャピタルとBMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、株式数の減少、業績予想の改善、商品総数量の成長加速を理由に、インスタカートの株価目標を引き上げた。しかし、ウォルフ・リサーチは成長懸念を理由にピアパフォームのレーティングを開始し、キーバンク・キャピタル・マーケッツはセクター・ウェイトのレーティングでカバレッジを開始した。これらは、Instacartの継続的な事業活動における最近の動向の一部である。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツがInstacartの見通しを修正したことを受け、InvestingProのデータとヒントは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。Instacartの時価総額は83億2,000万ドルで、オンライン食料品プラットフォーム・セクターで大きな存在感を示している。
PERは-4.99倍と厳しい水準で、将来の収益に対する市場の懐疑的な見方を反映しているが、同社の売上総利益率は74.44％と依然として高く、事業における根本的な収益性の高さを示している。さらに、最近の動向では、過去6ヶ月間で28.5％の大幅な株価上昇を示しており、投資家心理の回復を示唆している。
インベスティング・プロの2つの重要なヒントは、同社の財務の慎重さと株主価値の可能性を強調している。第一に、インスタカートの経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、これは企業価値と将来性への自信を示す動きと言える。第二に、同社は貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性と弾力性を提供している。これは、BMOキャピタル・マーケッツが強調した競争圧力を考えると特に心強い。
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