水曜、TD Cowen は科学機器メーカーの Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) の見通しを調整し、目標株価を前回の74ドルから72ドルに引き下げる一方、株価のレーティングはホールドを維持した。この決定は、同社の第2四半期の業績と将来のガイダンスを評価した後に下された。
ブルカーの第2四半期の有機的成長率は7.4％と報告され、ライフサイエンス・ツール（LST）の同業他社よりも高いと指摘された。にもかかわらず、株価は同業他社に比べてアンダーパフォームしている。これは、同社の第2四半期業績と第3四半期から2024年までのガイダンスがコンセンサス予想をわずかに下回ったことに起因する。
ブルカーの経営陣は、収益が低迷する局面を乗り切ることに自信を示し、M&Aによる希薄化効果が2025年までにプラスに転じると予想している。この見通しは、M&A活動によって同社に将来的な利益がもたらされる可能性を示唆している。
TDコーウェンの論評は、ブルカーが2025年に予測する一株当たり利益（EPS）3.10ドルに自信を持つことの重要性を強調している。このレベルのEPSを達成することは、同社株に対してより楽観的なスタンスを採用する上で極めて重要であると考えられる。
ブルカーの現在の状況は、同社の経営陣やTDコーウェンの分析が示すように、控えめな過去の業績と、今後数年間の改善に対する慎重な楽観論が混在している。目標株価の改定は、ブルカーの財務軌道に対する同社の最新の予想を反映している。
InvestingProの洞察
TD CowenによるBruker Corporation (NASDAQ:BRKR) の直近の目標株価の調整と将来展望の分析を踏まえて、InvestingPro のいくつかのヒントとデータが投資家に追加的な背景を提供しています。注目すべきは、ブルカー社の株価が先週大幅に下落し、アナリストが来期の業績を下方修正したことだ。これは、TDコーウェンが表明した慎重なセンチメントと一致している。こうした課題にもかかわらず、アナリストはブルカーが今年黒字になると予測しており、同社は過去12ヶ月間黒字を維持している。
財務面では、ブルカーは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が50.52%と高く、売上高に比して収益を上げる健全な能力を誇っている。しかし、同社のPERは25.75倍と高く、短期的な収益成長率に比べると割高であると考えられ、この格差を反映してPEGレシオは2.53倍となっている。投資家はまた、ブルカーのキャッシュフローが利払いを十分に賄うことができ、財務の安定性を示唆していることに留意すべきである。
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