ループ・キャピタルは、ウォルト・ディズニー・カンパニー（NYSE: DIS）株の目標株価を修正し、前回の130ドルから120ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持している。
今回の修正は、ディズニーの各部門でまちまちの結果となった財務報告を受けたものだ。エンターテインメント部門は予想以上に好調で、消費者直販（DTC）事業も黒字となった。
しかし、パーク部門は予想に届かなかったため、経営陣はエクスペリエンス部門の第4四半期ガイダンスを引き下げた。
ディズニーの経営陣はまた、国内パーク事業の業績が今後数四半期は軟調に推移する可能性を示唆した。にもかかわらず、同社は通期の一株当たり利益（EPS）成長率見通しを従来の25％から30％に引き上げた。この発表後、ディズニーの株価は4.5％下落し、現在年初来最安値を更新している。
ループ・キャピタルはディズニーの業績予想を更新し、2024年度のEPS予想を5セントわずかに引き上げる一方、2025年度の予想を16セント引き下げた。
同社のアナリストは、現在の株価はパーク部門が直面している課題を反映していると考えている。ループ・キャピタルは、来年後半か2026年度にはディズニーのパークが成長軌道に戻ると予想している。
同アナリストはまた、ディズニーのDTC事業の可能性を強調し、今後数年で25億ドルの利益を追加できると予測している。さらに、コンテンツ事業は少なくとも10億ドルの利益を生み出す可能性があると予想されている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、ループ・キャピタルはディズニーの長期的見通しへの自信を示唆する「買い」のレーティングを維持している。
ディズニーのストリーミング・サービス「Disney+」は有望な成長を続けており、ニュースやスポーツを含むコンテンツの拡大が計画されている。同社は、ストリーミング・プラットフォームを強化するため、スポーツ、脚本テレビ、映画に多額の投資を行い、2桁の利益率の達成を目指している。さらに、ディズニーは2024年度と2025年度に新しいクルーズ船のプレオープンコストの発生を計画しており、エクスペリエンス事業の拡大に注力していることがうかがえる。
インベスティングプロの洞察
Loop Capitalによるディズニーの目標株価の調整を踏まえ、InvestingProの最新データは、DIS株を検討している投資家により広範な財務状況を提供する。時価総額1,561億ドル、PER32.93と、ディズニーは比較的高い利益倍率で取引されており、これは最近の後退にもかかわらず、将来の成長に対する投資家の自信を示している可能性がある。アナリストが来期の業績を上方修正し、ディズニーの収益性に対する楽観的な見方を示していることも、これを裏付けている。
InvestingProのディズニーのヒントは、同社が今年純利益を伸ばすと予想され、エンターテインメント業界の著名なプレーヤーであり続けることを明らかにしている。注目すべきは、株価がRSIによれば現在売られ過ぎの領域にあることで、潜在的なエントリー・ポイントを探している投資家は興味を持つかもしれない。さらに、ディズニー株は歴史的に価格変動率が低く、安定性を求める投資家にアピールできる可能性がある。
ディズニーの財務の健全性をより深く知りたい方には、InvestingProがさらなるヒントを提供している。現在、ディズニーに関するインベスティング・プロのヒントはさらに9つあり、https://www.investing.com/pro/DIS。これらのヒントは、投資家にディズニーのパフォーマンスと潜在的な投資機会に関する更なる洞察を提供することができる。
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