木曜日、ループ・キャピタルはナショナル・ビジョン・ホールディングス（NASDAQ:EYE）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の25.00ドルから18.00ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」と推奨している。この動きは、同社が2024年第2四半期決算を発表し、予想を上回った後のことだ。
第2四半期は予想を上回ったものの、ナショナル・ビジョンは2024年の残りの期間と2025年の収益性についてはあまり楽観的でない見通しを示した。ループ・キャピタルによると、この眼鏡小売業者の課題、特に低所得者層への影響は、主に循環的なものだという。しかし、同社は、同社の現在の困難に対する直接的かつ迅速な解決策はないことを認めている。
目標株価の修正は、こうした懸念とナショナル・ビジョンの業績に対する期待の緩和を反映している。当社は、目先の逆風にもかかわらず、株式の価値を見続けているため、「買い」のレーティングを維持している。
ナショナル・ビジョンの経営陣は、目の前の問題への対処に取り組んでいるが、投資家は実質的な改善を見るまでに調整期間を覚悟する必要があるかもしれないと指摘している。ループ・キャピタルのスタンスは、同社がこの困難な時期を乗り越えても、長期的な展望を信じていることを示唆している。
18ドルという新たな目標株価は、前回の目標株価から顕著に低下しているが、それでもなお、株価が将来的に好調に推移する可能性に対する自信のレベルを示唆している。ループ・キャピタルの「買い」維持は、彼らの見解では、現在の株価が投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性があることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ナショナル・ビジョン・ホールディングスが2024年第2四半期決算を発表し、前年同期比4.6%増の4億5,200万ドルの収益を強調した。調整後の営業利益は13.8％増の1,410万ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益は0.15ドルに達した。
これらの業績は、アメリカズ・ベストの業績改善と既存店売上高が2.4%増と好調に推移したことによる。ナショナル・ビジョンは現在、収益力強化のため、店舗群の戦略的見直しを行っており、新たなリーダーを迎えている。
同社はまた、遠隔検査や深夜予約による拡大、マーケティングへの投資、将来の成長に向けたAI技術の探求にも注力している。ナショナル・ビジョンの年間売上高は18億2,000万ドルから18億4,000万ドル、調整後の営業利益は5,700万ドルから6,200万ドルと予想している。
予想を下回る業績やマクロ経済への懸念などいくつかの課題はあるものの、同社は将来に向けて慎重ながらも楽観的な姿勢を維持している。AIの新興企業であるToku Inc.への投資は、技術的進歩へのコミットメントを示しており、同社の強固なバランスシートは、将来の財務的機動に柔軟性をもたらしている。
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