金曜日、ベアードはCACIインターナショナル（NYSE:CACI）の目標株価を464ドルから544ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社の楽観的な見方は、収益ストリームの可視性を提供する同社の複数年のバックログに根ざしている。CACIの受注残高は現在320億ドルで、長期的な有機的成長の可能性を示している。
同社は、対無人航空機システム（C-UAS）、信号情報（SIGINT）、電子戦（EW）の能力に対する国際的な需要の増加から恩恵を受けると予想される。ベアードは、CACIのクラス最高の実行力と様々な技術における先駆的な立場を、予想される有機的成長とマージン拡大の主要な推進力として強調し、それは2025会計年度以降も続く可能性があるとしている。
さらに、CACIは今後12ヶ月間、既存の収益基盤の再競争リスクを最小限に抑えることができる。この安定性は、2025会計年度前半に140億ドル相当の入札を提出する計画と相まって、2025会計年度見通しの下振れ幅が限定的であることを示唆している。アナリストが修正した目標株価は、2026会計年度の予測に基づく5％のフリー・キャッシュフロー利回りを反映しており、同社の財務の健全性と成長軌道を強調している。
その他の最近のニュースでは、CACIインターナショナルが第4四半期と2024年度の注目すべき業績を報告した。第4四半期の売上高は20%増、通期では14%増となり、ガイダンスを上回った。CACIのEBITDAは約8億ドルに達し、フリーキャッシュフローは3億8,000万ドルを超えた。同社の受注残高は320億ドルに達し、前年比22％増となった。
これらは最近の動向であり、2025会計年度の予測も含まれている。CACIは、6%から8.5%の増収と一株当たりフリー・キャッシュ・フローの11%増を見込んでいる。同社の売上高は79億ドルから81億ドル、調整後の純利益は5億500万ドルから5億2500万ドルになると予想されている。
CACIの将来戦略には、インセンティブ・プランを株主価値提供に合わせること、市場シェアを獲得するためにソフトウェア機能に集中すること、成長のために自社株買いや買収を検討することなどが含まれる。同社の規律ある買収戦略は、能力と顧客との関係を優先し、オペレーショナル・エクセレンスと人材獲得へのコミットメントは、市場での競争力を強調している。
インベスティング・プロの洞察
ベアードがCACI Internationalの成長の可能性に自信を示しているように、現在のInvestingProのデータもこの楽観的な見通しと一致している。CACIの時価総額は102.7億ドル、PERは24.26倍と、かなりのバリュエーションであることを示唆しており、さらに2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の14.28%という力強い収益成長がそれを裏付けている。この収益増加は、同社の堅実な業績と将来的な拡大の可能性を示している。
InvestingProのヒントは、CACIが52週高値付近で取引されていることを強調し、投資家の信頼と株価の強い勢いを反映しており、過去6ヶ月間で27.66％の大幅な価格上昇を見ている。さらに、CACIは適度な水準の負債で運営されており、技術と防衛における先駆的な地位を支えるバランスの取れた財務構造となっている。さらなる分析に関心のある読者のために、CACIに関するInvestingProのヒントが9つ追加されており、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関するより深い洞察を提供しています。
これらの指標とヒントは、同社の強固な財務基盤と前向きな市場心理を強調しており、ベアードがCACI Internationalの目標株価と見通しを引き上げたことと一致しています。
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