H.C.ウェインライトは、Verastem (NASDAQ: VSTM)の12ヶ月の目標株価を従来の17.50ドルから7.00ドルに引き下げ、見通しを調整した。この引き下げにもかかわらず、同社はバイオ製薬会社の株式の買いの評価を維持している。この調整は、ベラステムが8月8日に第2四半期の決算を発表し、予想を上回るマイルストーン支払いが含まれていたことを受けたもの。
がん治療薬の開発で知られるベラステムは、Copiktraのライセンス契約に起因する1000万ドルのマイルストーン支払いを報告した。この数字は、収入がないと予想していたコンセンサス予想を著しく上回った。さらに、同社の1株当たり純損失は0.31ドルで、アナリストが予想した1株当たり純損失0.99ドルを大幅に上回った。
最近の財務開示を受けて、H.C.ウェインライトはベラステムの財務モデルを更新した。2024年通年では、ベラステム社の総収益は1,000万ドル、1株当たり純損失は2.92ドルになると予測している。
2024年第2四半期末現在、ベラステム社の現金および現金同等物は8,300万ドルである。報告期間後、同社は株式公開を実施し、5,100万ドルを追加調達した。この資金調達活動により、ベラステム社のプロフォーマ・キャッシュポジションは1億4,400万ドルに増強された。同社経営陣によれば、この資金は2025年上半期までの事業運営に十分な資金となる見込みである。
ベラステムは一連の動きを受けて、複数の金融会社の分析対象となっている。みずほ証券は、アウトパフォームのレーティングを維持しながらも、ベラステムの12ヶ月の目標株価を36.00ドルから7.00ドルに修正した。この修正は、低悪性度漿液性卵巣がん治療薬であるアヴトメチニブとデファクチニブというベラステム社の主要な新薬候補の収益ポテンシャルについて、より保守的な見通しを反映したものである。
さらに、B.ライリーとRBCキャピタル・マーケッツもベラステム社の目標株価を引き下げた。B.ライリーの7ドルへの引き下げは、ベラステムによる公募増資に伴う株式希薄化への懸念によるものであり、RBCキャピタル・マーケッツの16ドルへの引き下げは、新薬承認申請（NDA）プロセスに関連するリスクによるものである。こうした懸念はあるものの、両社とも同社の新薬開発の道筋については前向きな見通しを維持している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Verastem (NASDAQ:VSTM) の時価総額は約9,457万ドル。同社の財務状況は、強みと懸念が混在している。プラス面では、ベラステムは貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有しており、これは同社の流動性と財務の回復力を考慮する投資家にとって心強い兆候である。さらに、ベラス テムの流動資産は短期債務を上回っており、当面の財務債務を満たす能力があることをさらに裏付けている。
しかし、InvestingProのデータは、いくつかの課題も明らかにしている。ベラステムは過去12ヶ月間、利益を上げておらず、営業利益率は-987.84%と、収益に比して大幅な赤字となっている。これは、2024年第2四半期に報告された同社の1株当たり純損失と一致している。さらに、同社の株価は大きく変動しており、過去1ヶ月で30.06%、過去6ヶ月で80.19%下落している。
このような課題にもかかわらず、H.C.ウェインライトの目標株価7.00ドルへの修正は楽観的な見方を示唆しており、これはベラステムの株主利回りが高いというInvestingProのヒントに支えられているのかもしれない。より詳細な分析と追加ヒントをお探しの投資家のために、さらに12のInvestingProヒントがあり、Verastemの株式見通しについてさらなるガイダンスを提供することができます。
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