TD Cowen は、GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) のポジティブな見通しを維持し、同社株に対する買いレーティングと16.00ドルの目標株価を再度発表した。
グッドレックスの2024年第2四半期決算発表後、同社は経営陣の修正ガイダンスを考慮し、予想を更新した。同社の経営陣は、通年のEBITDA予想を2億5,500万ドル超に引き上げる一方、売上高予想を8億～8億1,000万ドルのレンジの下限に若干引き下げた。
売上高予想の修正は、ライトエイド(RAD)の店舗閉鎖がGoodRxの財務に500万ドルの影響を与えると予想されることに伴うものである。にもかかわらず、TD Cowenは引き続き同社の業績に自信を持っている。
同社は、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（WBA）の店舗閉鎖がGoodRxに与える影響はそれとは異なり、それほど大きくはないと考えており、3年間で年間約400万ドルという小さい影響になると見積もっている。
処方箋の価格比較と割引のプラットフォームを提供するGoodRxのビジネスモデルは、店舗閉鎖や統合で薬局セクターが変化する中、精査されてきた。それにもかかわらず、目標株価を16ドルに再設定したのは、GoodRxが進化する市場環境を乗り切る能力に引き続き自信を持っていることを反映している。
グッドレックスは2024年第2四半期に着実な成長を報告し、売上高は前年同期比6％増の2億600万ドル、調整後EBITDAは22％増の6540万ドルとなった。ライトエイドの店舗閉鎖がユーザーエンゲージメントに影響を与えたにもかかわらず、同社は顧客を他の薬局に振り向けることに成功し、サービスとパートナーシップの拡大を続けている。
グッドレックスは第3四半期の売上高を1億9300万ドルから1億9700万ドル、通期の売上高を8億ドルから8億1000万ドルの下限を見込んでいる。また、通期の調整後EBITDAは18％増の2億5,500万ドル超を見込んでいる。
InvestingProの洞察
GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) は、TD Cowen の楽観的な見通しを受け、投資家が関心を持ちそうな注目すべき財務指標を示しました。InvestingProのリアルタイムデータによると、GoodRxは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で93.07%という高い売上総利益率を誇っており、業界の逆風にもかかわらず収益性を維持する同社の能力を強調している。さらに、インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っており、企業価値への自信を示していることを強調している。さらに、同社は今年黒字化する見込みであり、将来の成長へのポジティブなシグナルとなっている。
InvestingProのデータによると、時価総額は25.7億ドルで、GoodRxは薬局セクターの重要なプレーヤーであることが明らかになっている。最近の価格下落にもかかわらず、1週間のトータルリターンは-12.61%で、同社株はまだ52週高値の75.81%で取引されており、回復の可能性を示している。InvestingProの12のヒントが追加され、投資家はGoodRxの投資判断に役立つ包括的な分析にアクセスできます。
これらの洞察は、アナリストの16ドルの目標株価の再表示と組み合わせることで、GoodRxの戦略的な操縦と堅牢な財務健全性は、進化する薬局の風景の中で投資家の関心を集め続ける可能性があることを示唆している。
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