シティは、フロンティア・グループ・ホールディングス (NASDAQ: ULCC) の最新情報を発表し、同社の目標株価を従来の5.35ドルから3.50ドルに下方修正した。この変更にもかかわらず、同社は中立のレーティングを維持することを決定した。
今回の調整は、米国のディスカウント・エアライン・セクターが直面する課題への懸念の中で行われた。特にフロンティアは、国内主要航空会社のキャパシティが供給過剰であることに起因する当面の問題に取り組んでいる。この状況は、短期的には同社を圧迫している。
こうした現在の困難に加え、フロンティアはより長期的なリスクにも対処している。フロンティアの財務レバレッジの高さは懸念材料であり、ディスカウント・エアライン業界がプレミアム・キャビンの提供強化に取り組んでいることによる潜在的な投資収益率も懸念材料である。
フロンティア・グループ・ホールディングスに対するシティのスタンスは、このような複雑性を反映しており、投資のハイリスク性を強調している。中立／高リスクのレーティングは、現在の業界環境の中で航空会社の株価に慎重な見通しを示している。
フロンティア・グループは、2024年第2四半期の決算電話会議で、総収益が1%増の9億7300万ドルになったと報告した。ネットワークと収益の多様化、コスト削減イニシアチブ、キャパシティ最適化など、同航空会社の戦略的調整により、2025年までに明確なローコスト・リーダーに浮上するとの期待が高まっている。フロンティアの新規路線も有望で、3分の2が好調に推移しており、同社は新しいデジタルプラットフォームやバンドル運賃を通じて顧客体験を強化している。
調整後の燃料費以外の営業費用はガイダンスを下回る6億5,000万ドル、調整後の燃料費控除後のCASMは前年比10%減となった。フロンティアは6億5,800万ドルの現金と148機の航空機を保有し、当四半期を終えた。同社はエアバスの納入スケジュールを見直し、54機の納入を2025年から2028年に延期し、リース延期を2031年まで延長した。
供給過剰や旅行パターンの変化といった業界の課題にもかかわらず、フロンティアは昨年開始したプログラムにより、年間1億ドル以上の節約を達成した。しかし、一部の新規路線は期待通りの成果を上げられず、廃止される予定である。同社は、マイクロソフトの障害とクラウドストライクの打撃により、キャンセルとマージンの悪化を経験した。
インベスティング・プロの洞察
フロンティア・グループ・ホールディングス（NASDAQ: ULCC）に関するシティの最新情報を踏まえ、リアルタイムデータとインベスティング・プロのヒントを検証することで、投資家にさらなる背景を提供することができます。この航空会社の時価総額は現在6億3,753万ドルで、52週安値付近で取引されており、価格は高値の34.09%です。これは、過去1年間の業績に対する市場の評価を浮き彫りにしている。フロンティアの株価収益率(PER)は-10.18で、収益性の課題を反映しており、特に過去1年間は黒字を計上していない。
インベスティング・プロのヒントでは、フロンティアは多額の負債を抱えており（ヒント0）、負債の利払いに苦労する可能性があり（ヒント1）、航空会社の財務レバレッジの高さに対するシティの懸念と一致しています。このような課題にもかかわらず、今年の純利益は伸びると予想されており（ヒント2）、現在の困難の中で上昇の可能性を提供している。しかしながら、株価のボラティリティ（ヒント8）と、6人のアナリストが来期の業績を下方修正した事実（ヒント5）は、投資家にとって今後さらなる波乱が待ち受けていることを示している可能性がある。
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