RBCキャピタル・マーケッツは、トゥルーブリッジ・インク（NASDAQ: TBRG）の見通しを更新し、目標株価を13ドルから14ドルに引き上げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。この修正は、トゥルーブリッジからの提出遅延の通知を受けたもので、アナリストは、同社の長期的な業績にはほとんど影響しないと考えている。
提出の遅れは限定的なもので、財務上の修正再表示を必要としたり、損益やキャッシュフローに影響を与えたりすることなく、今週初め、場合によっては今日にも解消される見込みである。
トゥルーブリッジの経営陣は、今回の申請遅延によって2024年度のガイダンスが変更されることはないことを確認しており、同年度の収益の90％以上がすでに契約済みであることを投資家に伝えている。
この決算は、電子カルテ（EHR）事業の安定化に加え、堅調な収益サイクル管理（RCM）ブッキングや海外でのプレゼンス拡大など、RBCのアウトパフォーム論文の主要要因と一致している。
目標株価の引き上げは、トゥルーブリッジのファンダメンタルズに対する前向きな見通しを反映したものです。同社の最近の業績、特に第2四半期の業績は、同社の成長戦略にとって重要な分野での進展を示している。
特にRCM分野は好調で、予約の増加はトゥルーブリッジのサービスに対する健全な需要を示している。さらに、オフショア事業の成長に向けた同社の取り組みは、新市場への戦略的拡大を示唆している。
トゥルーブリッジのEHR事業の安定性は、RBCが強調するもう一つの側面である。急速な変化や競争にさらされることの多いこの分野において、安定したEHRの提供は大きな利点となり得る。それは、同社の医療技術サービスのより広範なポートフォリオに信頼できる基盤を提供する。
最近、ドイツ銀行は目標株価を12.00ドルから11.00ドルに調整したが、株価の評価はホールドを維持した。トゥルーブリッジは、総収益予測を当初の3億4,000万ドル～3億5,000万ドルの範囲から、新たに3億3,000万ドル～3億4,000万ドルの範囲に下方修正した。更新されたガイダンスはコンセンサス予想の3億4400万ドルを下回り、前年同期比横ばいから3％の成長を示唆している。
第2四半期において、トゥルーブリッジの売上高ガイダンスは市場予想の8,450万ドルを下回り、ガイダンスの中間値である8,200万ドルは前年同期比3.1％の減少を示唆するものであった。にもかかわらず、通期の調整後EBITDAは4,500万ドルから5,000万ドルの範囲内であることが再確認され、これは4,630万ドルという市場予想と一致している。第2四半期の調整後EBITDAは800万～1,000万ドルになると予想されており、下半期の収益性改善を示唆している。
InvestingProの洞察
トゥルーブリッジ・インク（NASDAQ: TBRG）が最近の申請遅延を乗り切る中、市場は同社の財務健全性と成長軌道を注視している。RBCキャピタル・マーケッツからの最近のアップデートを踏まえて、インベスティング・プロが提供する追加的な洞察を検討する価値があります。インベスティング・プロのデータによると、トゥルーブリッジの時価総額は1億8,028万ドルで、過去1週間、1ヶ月間、3ヶ月間にそれぞれ27.12%、18.18%、42.33%と大きなリターンを記録している。このことは、株価の短期的な強気トレンドを示唆している。
さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は0.1%の微減であったにもかかわらず、同社の売上総利益率は48.7%と堅調を維持しており、売上高に対する効率的なコスト管理を示している。同社はEBITDAの評価倍率が高く、過去12ヵ月は利益を上げていないが、アナリストは今年度の黒字を予想している。これはRBCキャピタル・マーケッツが表明したポジティブなセンチメントと一致しており、目標株価の引き上げに反映されている。
堅調なRCMの予約やオフショア展開など、トゥルーブリッジの進捗と戦略的イニシアチブは、同社が黒字化を目指す上で極めて重要である。投資家および株主候補の皆様は、https://www.investing.com/pro/TBRG のインベスティング・プロのトゥルーブリッジ専用ページで、純利益の成長期待やアナリストの収益性予測など、インベスティング・プロの追加ヒントをご覧いただけます。9つ以上のヒントが追加されており、これらの洞察により、同社の可能性と投資プロフィールをより深く理解することができます。
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