火曜日、Canaccord Genuityはmonday.com Ltd.（NASDAQ:MNDY）の格付けを「買い」に据え置いた。(NASDAQ:MNDY (NASDAQ:MNDY))の株価を「買い」に据え置き、目標株価を前回の250ドルから295ドルに引き上げた。同社は、この決定の主な要因として、同社の強力な実行力と高い営業指標を強調した。
Canaccord Genuityのアナリストは、特に現在の市場環境を考慮し、ソフトウェア・セクターにおけるmonday.comの業績を賞賛した。
同社の戦略は、ポイント・ソリューションの統合をテーマとし、柔軟性のあるソフトウェアで十分なサービスを受けていない市場セグメントをターゲットにしている。さらに、同社は技術革新を続けており、クロスセリングの可能性を広げている。
monday.comのビジネスモデルは約90％の粗利益率を誇り、構造的に大きな収益性を達成できる。
同社のGo-to-Market戦略は、パフォーマンスベースのマーケティング費用に大きく依存しており、需要シグナルに基づいて柔軟に調整できるため、マージンをよりコントロールすることができる。
アナリストは、monday.comは中小企業（SMB）セクターで数年にわたるトップクラスの成長を支える基盤を持ち、中堅市場セグメントへの進出をますます進めていると見ている。同社はこのチャンスを生かしながら、徐々にマージンを改善していくものと予想される。
まとめると、Canaccord Genuityは、monday.comを成長投資家にとって価値ある銘柄と見ており、現在、あるいは将来の潜在的な引き下げ局面での保有を推奨している。目標株価295ドルは、この楽観的な見通しを反映している。
他の最近のニュースでは、monday.com Ltd.は、第2四半期の収益が34％増加し、GAAPベースで過去最高の収益性を記録するなど、財務面で大きな進展があった。
JPMorgan、Goldman Sachs、DA Davidson、TD Cowenのアナリストはこれらの結果を好意的に受け止めており、各社とも同社の目標株価を引き上げている。これらの調整は、monday.comの一貫した財務実績とアナリストの成長軌道に対する自信を反映したものである。
同社は世界的なヘルスケア企業と8万席の契約を獲得し、重要な業績を達成した。これは、座席数で同社が過去に獲得した最大案件の3倍以上の規模である。こうした成果を踏まえ、マンデイ・ドットコムは通期の増収見通しを第2四半期の実績を上回り、前年比31～32％の伸びを示唆した。
さらに、同社はMondayDB 2.0やMonday CRMなどの新製品を発表しており、これらは今後数四半期のmonday.comの明るい見通しに貢献すると予想される。2024年度通期の予想売上高は9億5,600万ドルから9億6,100万ドルで、現在の成長トレンドの継続を示唆している。
プライシング・ベネフィットのガイダンスに変更はなく、主力事業の有機的な増収を示し、2024年度には前年比約28%の成長が見込まれる。JPモルガンは、monday.comが厳しい経済状況下で強力な実行力を発揮し、競合他社の中で際立った存在であることを強調しました。
JPモルガンは今後も、monday.comが共同作業管理の枠を超え、ローコードおよびノーコードのビジネス・ワークフロー・オーケストレーションで競争優位性を持つマルチプロダクト・プラットフォームへと進化する一方で、収益性の高い力強い成長軌道を維持する可能性を確信しています。
InvestingProの洞察
カナコード・ジェニュイティによる楽観的な分析に加え、monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY).(NASDAQ:MNDY)は、InvestingProのデータによると、有望な財務の健全性と成長の可能性を示している。同社は128.9億ドルの強力な時価総額を保持しており、ソフトウェアセクターにおける重要な存在感を強調している。特に売上総利益率は、アナリストが強調する高い売上総利益率と密接に一致し、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で88.9％という驚異的な数字となっている。
さらに、同社の株価は堅調なリターンを示しており、先週の上昇率は24.1%、過去1年間の上昇率は66.23%となっており、好調な勢いを示している。これはアナリストのセンチメントによってさらに補強されており、12人が来期の業績を上方修正し、同社の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。
さらなる洞察を求める投資家のために、monday.comではさらに16のInvestingPro Tipsを用意している。その中には、今年の純利益成長への期待や、バランスシート上で負債よりも多くの現金を維持する同社の能力などが含まれており、これは財務の安定性と慎重な資本管理の兆候となる可能性がある。これらの見識は、InvestingProのmonday.com専用ページでご覧いただけます。
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