火曜日、RBCキャピタル・マーケッツはモルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング（NYSE:MSDL）の株価見通しを修正し、目標株価を前回の23ドルから22ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを継続した。この変更は、第2四半期業績後の予想修正を受けたものだ。
同社はモルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングの新規株式公開（IPO）以来の継続的な成長とポートフォリオの拡大を強調した。RBCキャピタルのアナリストは、同社が下半期に目標とするレバレッジを達成すると予想している。また、同社はモルガン・スタンレーの広範な関係やネットワークから恩恵を受けることができる強い立場にあり、独自のオリジネーションやソーシング・チャネルを提供する可能性があると指摘した。
RBCキャピタルは、今年度の配当利回りが平均を上回る可能性を強調した。さらに、モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングが、第一抵当権付ローンが大半を占める保守的なポートフォリオであっても、同業他社に匹敵する自己資本利益率（ROE）を創出する能力について、同社は楽観的な見方をしている。
修正後の目標株価は、約24％のトータル・リターンを見込んでいることを反映している。RBCキャピタルはモルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングのアウトパフォームのレーティングを維持し、同社の有望な財務見通しと市場における戦略的優位性を強調している。
他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングの株価は2つの著名アナリスト会社から調整を受けた。RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を21.00ドルから23.00ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を維持した。この変更は、第1四半期の予想見直しを受けてのものだ。
RBCのアナリストは、モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングが、モルガン・スタンレーの確立されたリレーションシップとネットワークを活用する戦略的優位性と、約11％と推定される年間配当利回りが平均より高くなる可能性を強調した。
一方、レイモンド・ジェームズは、現在のバリュエーションが妥当であり、上昇の可能性は限られているとして、同社株をアウトパフォームからマーケット・パフォームに格下げした。第1四半期の純投資利益（NII）は1株当たり0.63ドルで、コア予想0.64ドル、コンセンサス0.65ドルをわずかに下回った。低調な市場における資本配分の課題にもかかわらず、1株当たりNAVは20.67ドルと安定を保った。
こうした動きは、同社の業績と将来の見通しに対するアナリストの見方がまちまちであることを示している。RBCキャピタルは成長の可能性を見出しているが、レイモンド・ジェイムズは現在のバリュエーションは既存の市場環境とバランスが取れていると見ている。
インベスティングプロの洞察
InvestingProの最新データでは、モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング(NYSE:MSDL)の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額17.5億ドルの同社は、貸出業界の重要なプレーヤーです。2024年8月現在、配当利回りは10.09%に達し、株主還元への強いコミットメントを反映している。これは、同社が平均を上回る配当利回りを提供する可能性についてのRBCキャピタルの楽観論と一致している。
株価が15.13%下落した厳しい月にもかかわらず、同社の株価は52週安値近辺で取引されており、インカムゲイン資産を求める長期投資家にとっては買い場となる可能性がある。インベスティング・プロが考慮すべき2つの重要なヒントは、アナリストが最近、来期の業績を上方修正し、同社の業績が楽観的である可能性を示していること、同社は株主に多額の配当金を支払っており、同社の配当見通しに対するRBCキャピタルの肯定的な見通しが強化されていることである。モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディングについては、InvestingProのヒントが5つ追加されており、潜在的な投資家にさらなる洞察を提供していることは注目に値する。
次回の決算日は2024年11月8日に設定されており、投資家は同社の財務軌道に関する最新情報を得ることができる。アナリストのフェアバリュー目標は21ドルで、株価は前回の終値19.82ドルから上昇する余地があり、投資家に潜在的な上昇の可能性を提供する可能性があります。
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