火曜日、Truist Securitiesはグローバス・メディカル(NYSE:GMED)の株をHoldに据え置き、目標株価を79.00ドルとした。この決定は、脊椎手術に使用される同社のExcelsius GPSロボット・プラットフォームに関する米国食品医薬品局（FDA）からの警告状を受けてのもの。
FDAの書簡は、グローバス・メディカルの品質システム規制、特に是正措置と予防措置のプロセス、苦情と有害事象のレビュー、医療機器報告の提出のタイミングと完全性に関する欠陥に焦点を当てた。
グローバス・メディカルの株価は今朝9％下落し、iシェアーズ米国医療機器ETF（IHI）の0.6％上昇とは対照的だった。グローバス・メディカルの株価下落は、FDAの警告状によるもので、医療技術セクターが規制ニュースに特に敏感な時期に予想外のものであった。
トゥルーイスト証券によると、FDAが指摘した問題は、質よりもむしろ提供されたデータの量に関連しているようだ。グローバス・メディカルの経営陣は、FDAに対し、今後これらの問題についてより詳細な分析を行う予定である。
グローバス・メディカルの株価はここ最近年初来でアウトパフォームしており、過去数四半期にわたって好感される銘柄となっているにもかかわらず、最近の株価下落は基本的なビジネス上の懸念というよりも、むしろセンチメントや認識された管理上の問題への反応と見られている。
その他の最近のニュースでは、グローバス・メディカルは2024年第2四半期の売上高が前年比116％増の6億3,000万ドルと大幅に増加したことを報告している。非GAAPベースの1株当たり利益も0.75ドルとなり、前年同期比で20％増加した。
同社のExcelsius GPSシステムに関してFDAから警告状を受けたにもかかわらず、モルガン・スタンレーはグローバス・メディカルのレーティングをイコールウェイトに据え置き、BTIGとStifelは買いレーティングを再確認した。
アナリストらは、通期売上高は24.7億ドルから24.9億ドル、非GAAPベースのEPSは2.80ドルから2.90ドルになると予想している。また、長期的には1億7,000万ドルのコストシナジーと70％台半ばの売上総利益の達成を目指している。
InvestingProの洞察
グローバス・メディカルに対するFDAの警告状を受けて、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮し、株価への潜在的影響を理解することが重要である。InvestingProのデータによると、グローバス・メディカルの時価総額は約91億ドルで、医療機器業界での地位を反映している。最近の懸念にもかかわらず、同社の収益成長は目覚ましく、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月で103％以上の急成長を遂げている。この成長は、同期間の四半期ベースで115.93%の増加によってさらに証明されている。さらに、同社の売上総利益率は健全な67.66%に達しており、経営効率の高さを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いが同社の将来への自信を示す可能性があり、今年の純利益の伸びが期待できることも、前向きな見通しに拍車をかけると示唆している。しかし、9人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。同社は高い利益倍率（過去12ヵ月間のPER調整後33.9倍）で取引されており、投資家は成長見通しとバリュエーションのバランスを考慮した方がよいだろう。インベスティング・プロは、同社の負債水準、収益性予測、価格変動傾向などの情報を提供している。
最近の値動きを考慮すると、Globus Medicalの株価は過去6ヶ月で40.08%のリターンと大幅な上昇を経験し、過去10年間では高いリターンを維持している。これらの指標は、同社の堅調な財務実績とともに、最近のFDA警告が長期的な根本問題ではなく、一時的な後退である可能性を示唆している。投資家は、https://www.investing.com/pro/GMED の同社プロファイルで、さらなる分析と合計13の追加InvestingProTipsを見つけることができる。
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