水曜日、HudBay Minerals Inc. (HBM:CN) (NYSE: HBM)の株価はJefferiesのアナリストから格上げされた。鉱業会社のレーティングは「ホールド」から「バイ」に引き上げられ、目標株価は新たに14.00カナダドルに設定された。
同アナリストは、第2四半期は鉱石品位が低下したにもかかわらず、ハドベイ鉱山のフリーキャッシュフロー（FCF）が予想を上回ったことを強調した。
同社を取り巻くいくつかの好材料が格上げに影響した。アナリストは、ハドベイの業績を向上させる可能性のある一連のカタリストを指摘した。
これらには、カッパーマウンテンでの操業立ち上げ、カッパーワールド・プロジェクトの進展、2024年第4四半期にペルーで予想される高グレードの銅生産への復帰、ペルーで予想される探鉱アクセスなどが含まれる。さらに、マニトバ州での探鉱活動も上昇の可能性があると指摘した。
アナリストは、ハドベイのバリュエーションを "説得力がある "と評価した。ジェフリーズの価格デッキでは、株価は純資産価値（NAV）の0.87倍で取引されている。また、今年度のフリー・キャッシュ・フロー収益率は16％と予想されている。これらの財務指標は、前向きな見通しと株価を「買い」に格上げする決定に貢献した。
アナリストのコメントは、同社の好調な業績と将来性を強調している。「HBMは第2四半期、低グレードの四半期であったにもかかわらず、FCF予想を上回った。HBMは、カッパーマウンテンの立ち上げ、カッパーワールドの前進、第4四半期から第24四半期にかけてのペルーでの高グレード銅への回帰、ペルーでの待望の探鉱アクセス、マニトバでの探鉱など、多くのカタリストを有していると見ている。バリュエーションも魅力的で、株価はJEFのプライスデッキの下、NAVの0.87倍で取引されており、今年のFCF利回りは16％である。とアナリストは述べている。
投資家と市場ウォッチャーは、同社がジェフリーズのアナリストが説明した期待に応えているかどうか、また潜在的なカタリストが今後数カ月間の株価パフォーマンスを実際に牽引するかどうかを見極めるため、ハドベイミネラルズを注意深く監視することになるだろう。
インベスティングプロの洞察
ジェフリーズのアナリストによる最近のアップグレードを踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータは、ハドベイミネラルズ社（HBM:CN）（NYSE:HBM）を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。同社の時価総額は28億6,000万ドルで、鉱業セクターにおける大きな存在感を反映している。特筆すべきは、HudBayの収益成長が目覚ましく、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で39.31%増、さらに2024年第1四半期では77.83%増という目覚ましい四半期収益成長率を記録していることだ。この財務成長の軌跡は、同社の業績に対するアナリストの前向きな見通しを裏付けるものと思われる。
InvestingProのヒントは、重要な洞察も明らかにしている：HudBayは今年、純利益の伸びが期待され、その評価は強力なフリー・キャッシュフロー利回りを示唆し、HudBayの第2四半期のフリー・キャッシュフローが予想を上回ったというアナリストのハイライトと一致している。しかし、株価はPER34.8倍と高い利益倍率で取引されており、割高なバリュエーションを示唆する可能性があることに留意する必要がある。さらに、株価は過去3カ月で27.56%下落するなど大きな価格変動を経験しているが、過去6カ月では38.31%と大きく上昇し、底堅さも見せている。
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