水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、航空宇宙・防衛技術を専門とするマーキュリー・システムズ（NASDAQ:MRCY）の見通しを調整した。同社は目標株価を26ドルから31ドルに引き上げ、株価はホールドを維持した。今回の修正は、マーキュリー・システムズの第4四半期決算が市場予想を上回り、6,140万ドルの四半期最高フリーキャッシュフロー（FCF）を記録したことを受けたもの。
同社の2025年度ガイダンスでは、売上高は横ばい、EBITDAマージンは2桁台前半、フリーキャッシュフローは引き続きプラスを示唆している。収益予測は下回ったものの、他の財務指標に関する経営陣の予測は予想に沿ったものとなっているようだ。
次年度の業績は下半期により堅調になると予想される。経営陣はまた、長期的な事業モデルが維持されていることも確認した。
マーキュリー・システムズは業務改善で大きく前進し、挑戦的なプログラムの数を19からわずか6に減らした。さらに、同社はクロス・プログラム・アナリシス（CPA）が2025会計年度前半にはフル生産に達すると見込んでいる。
しかし、同社が現在進めている移行期は今後も続き、2026会計年度にも及ぶ可能性があると予測されている。マーキュリー・システムズがこの移行期を乗り切るにあたり、目標株価の更新は、同社の財務面および事業面での進歩に対する慎重ながらも認識ある見通しを反映したものです。
その他の最近のニュースでは、マーキュリー・システムズは第4四半期の業績と収益で投資家を驚かせました。同社の調整後1株当たり利益は0.23ドルで、アナリスト予想の0.06ドルの損失と比べかなり上回った。売上高は2億4,860万ドルに達し、予想の2億3,102万ドルを上回った。
決算に加え、マーキュリー・システムズ社は当四半期の受注高比率が1.14と著しく上昇し、受注総額は2億8,440万ドルに達したことを報告した。同社の受注残も増加し、前年同期比16%増の13億ドルを記録した。
第4四半期のフリー・キャッシュフローは6,140万ドルで、前年の380万ドルから大幅に増加した。しかし、2024年度通期については、売上高が2023年度の9億7390万ドルから8億3530万ドルに減少し、調整後の1株当たり損失は0.69ドルとなった。
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