水曜、StifelはKodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS)の株価にポジティブなスタンスを維持し、目標株価を31.00ドルから35.00ドルに引き上げる一方、同株式の「買い」レーティングを再表明した。この決定は、2024年第2四半期決算の発表後、同社の株価が水曜日の取引セッション中に10％下落したにもかかわらず行われた。
コディアック・ガス・サービシズは24年第2四半期決算を発表し、予想並みの業績を示したが、市場の反応は予想外にネガティブだった。スティッフェルは、株価の下落を投資家にとって好機と捉え、6％の利回りを指摘している。同社は、市場の反応は粗利率や稼働率の低下に起因する可能性があり、いずれも投資家が予期していなかったはずだと指摘している。
市場の反応にもかかわらず、コディアック・ガス・サービシズは、CSIコンプレスコの最近の買収の初期の成果に満足していると表明している。同社は現在、これらの新規資産の統合と、不採算圧縮ユニットの戦略的売却に注力している。この戦略に沿って、コディアックはすでに低馬力ユニットの一部を売却する契約を開始している。こうした取引は短期的にはコディアックの1馬力当たりの売上高に影響を与える可能性がある。
今後については、市場は潜在的な需要と圧縮機の成長サイクルの持続性を過小評価していると考えている。コディアックの長期的な見通しに対する確信が、目標株価引き上げの決定を後押ししている。スティフェルのコメントは、短期的な変動にもかかわらず、コディアック・ガス・サービシズが将来の成長に向けて十分な態勢を整えているとの期待を強調している。
その他の最近のニュースとして、コディアック・ガス・サービシズ社は、2024年第2四半期の四半期配当を8%増額し、1株当たり0.41ドルにすると発表した。この決定は、同社の好調な業績、堅調なキャッシュフロー、株主への資本還元へのコミットメントを反映したものである。2024年第1四半期の業績は予想を上回り、通期のガイダンスも楽観的なものとなった。
この業績を受けて、RBCキャピタル・マーケッツとトゥルーイスト・セキュリティーズの両社は、コディアック株の目標株価をそれぞれ30ドルと32ドルに引き上げ、ポジティブな評価を維持した。バークレイズもコディアック・ガス・サービシズのカバレッジを復活させ、株価を「イコールウェイト」とし、同社の成長の可能性を強調した。
コディアック・ガス・サービシズは最近CSIコンプレスコを買収したことで、業界最大の契約圧縮機群を保有する企業となった。この合併により、同社のサービスは2025年半ばまで完全予約制となる見込みだ。こうした動きは、コディアック・ガス・サービシズの戦略的な市場ポジションと今後のビジネスチャンスを反映している。
バークレイズ、RBCキャピタル・マーケッツ、トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、同社の卓越した稼働率、リスクの少ない設備投資計画、CSI統合後のさらなる改善の可能性を挙げ、同社の将来性に自信を示している。
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