ScotiabankはCrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)の見通しを修正し、目標株価を前回の300ドルから265ドルに引き下げる一方、Sector Performのレーティングを維持している。
この変更は、CrowdStrikeとWindowsが関与した世界的な障害を受けて、同社がサイバーセキュリティ企業の見通しを再評価したことによる。
目標株価の修正は、CrowdStrikeの大口顧客4社（それぞれ年間1,000万ドル超の顧客を含む）との対話による。
さらに、3人のベテラン弁護士とサイバーセキュリティ保険の専門家から、最近の障害による影響を評価するための洞察を得た。最小から中程度の影響を受けた顧客の大半は、CrowdStrikeに譲歩を求めそうにない。
しかし、経済的に深刻な影響を受けた顧客は、サイバーセキュリティ保険に頼ったり、CrowdStrikeに対してサービスのクレジットや無料サービスの提供を交渉したりする可能性がある。
フィールドワークによると、CrowdStrikeに対する法的措置は、障害関連の損失に直面している顧客にとって最後の手段であると考えられている。アナリストは、CrowdStrikeの2025-2026会計年度の将来予想年間経常収益（ARR）に対するリスクは認識されているものの、訴訟費用が同期間のフリーキャッシュフロー（FCF）予測に影響を与える可能性は低いと見ている。
レポートでは最後に、ソフトウェア業界におけるクラウドストライクの地位を評価し、同分野で最も偉大な企業のひとつと評している。それにもかかわらず、Scotiabankは2024年に同社の株価がアンダーパフォームする可能性があると予想し、目標株価の引き下げにもかかわらずセクター・パフォームのレーティングを維持している。
一方、シティ、DAダビッドソン、パイパー・サンドラーは、世界的なIT障害を受けてクラウドストライクの見通しを下方修正した。シティは目標株価を345ドルから300ドルに引き下げる一方、買いを維持。DAデビッドソンも目標株価を380ドルから290ドルに引き下げたが、買いを継続。パイパー・サンドラーは、目標株価を310ドルから290ドルに引き下げたものの、クラウドストライクのレーティングをニュートラルからオーバーウェイトに格上げした。
障害発生後、CrowdStrikeは潜在的な法的影響に対処し、事件の余波についてパートナーと協議している。この障害をめぐっては、株主から集団訴訟が起こされている。また、米証券取引委員会（SEC）に提出された書類によると、アルファベット・インクはクラウドストライクの株式を半分近くまで減らした。
このような課題にもかかわらず、アナリストはクラウドストライクの回復能力について楽観的な見方を崩していない。同社の障害に対する積極的な対応と、今回の事故が稀な出来事であったという認識が注目されている。
InvestingProの洞察
Scotiabankが最近CrowdStrikeの目標株価を調整したことを踏まえ、InvestingProが提供する主要指標と洞察を検討することは価値がある。クラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）の時価総額は現在603.8億ドルで、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。最近の課題にもかかわらず、同社は2025年第1四半期時点の過去12カ月間で34.26%の堅調な収益成長を誇っている。この成長は、75.29％の売上総利益率によって補完されており、根本的な事業効率の高さを示している。
InvestingProのヒントは、クラウドストライクがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを示唆しており、これは現在の市場環境を乗り切るために財務の安定性と柔軟性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはプラスの収益成長と売上総利益率のデータと一致している。しかし、クラウドストライクのPERは453.25倍と、高い利益倍率で取引されていることは注目に値する。
CrowdStrikeのパフォーマンスと将来の見通しについてより深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒントが15件以上追加されています： https://www.investing.com/pro/CRWD.これらの洞察は、市場における同社の位置付けをより微妙に理解し、投資判断に役立てることができるだろう。
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