木曜日、JPモルガンはエボリューション・マイニング・リミテッド(EVN:AU)(OTC: CAHPF)の目標株価を調整した。(EVN:AU)(OTC:CAHPF)の目標株価を3.60豪ドルから3.60豪ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
この修正は、同社の2024会計年度決算でEBITDAが15億ドルとなり、JPモルガンとブルームバーグのコンセンサス予想をそれぞれ4％と8％上回ったことを受けたもの。
さらに、税引き後純利益（NPAT）は4億8,200万ドルで、減価償却費の減少により予想を約13％上回った。
EBITDAとNPATの好結果にもかかわらず、エボリューション・マイニングの1株当たり5セントの最終配当は、JPモルガンの予想7セントには届かなかった。
今後については、エボリューション・マイニングが提示した新たなガイダンスを考慮し、2025年度の業績予想を24％下方修正した。この修正には、金生産量の3万5,000オンス減とオール・イン・サステイニング・コスト（AISC）の増加が含まれる。
JPモルガンによる調整では、エスコンディダ鉱山での最近のストライキによる潜在的な財務的影響も考慮されている。JPモルガンは、銅価格が1ポンドあたり25セント変動するごとに、エボリューション・マイニングの2025会計年度のEBITDAに5,000万ドルの影響が生じると見積もっている。
その結果、JPモルガンの同社の正味現在価値（NPV）見積もりは2％わずかに減少し、新しい目標株価は1株当たり3.60豪ドルとなった。この変更にもかかわらず、JPモルガンは株価の中立スタンスを維持している。
インベスティング・プロの見解
JPモルガンによるエボリューション・マイニング・リミテッドの最近の分析を踏まえて、インベスティング・プロのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供する。CAHPFのティッカーで取引される同社の時価総額は51.9億ドルで、現在のPERは18.14倍で、潜在的に高い収益倍率を示している。厳しい会計年度にもかかわらず、アナリストはCAHPFの見通しについて楽観的であり、当期純利益と売上高の成長を見込んでいる。これは、最近の展開に対する投資家の好意的な反応を反映し、12.83%の価格トータルリターンを記録した先週の同社の大幅なリターンと一致している。
インベスティング・プロはまた、エボリューション・マイニングが12年連続で配当を維持し、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを証明していることを強調している。さらに、同社は過去12ヵ月間、粗利益率20.6％、営業利益率16.63％の黒字を達成している。これらの数字は、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の5.88%の収益成長と相まって、市場の変動にもかかわらず収益を生み出す同社の能力を裏付けている。
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