木曜日、UBSはダッチ・ブロス社（NYSE：BROS）の株価をニュートラルからバイにアップグレードし、強気の動きを見せた。同社は、コーヒーチェーンの目標株価を39.00ドルに設定し、同社の成長と株価パフォーマンスを促進する可能性のあるいくつかの要因を挙げている。
UBSのアナリストは、ダッチ・ブロス社の成長鈍化に関する懸念は誇張されているようだと強調し、2025年に向けて既存店売上高（sss）を加速させる可能性のあるカタリストが存在すると指摘した。
同アナリストは、同社の4,000店舗出店の可能性は依然として達成可能であり、10％台半ば以上の店舗成長率を支えることになると考えている。さらに、現在の株価のリスク・リワード・レシオは魅力的で、上値と下値の比率は2.5:1である。
同社は、ダッチ・ブラザーズが下半期にガイダンスと既存店売上高予想を達成、もしくは上回ると確信している。モバイル注文の展開などの取り組みにより、2025年に向けてトラフィックが増加し、既存店売上高が好調に推移すると予想される。
成長強化に焦点を当てた戦略、新規出店による目覚ましい業績、ユニット・エコノミクスの詳細な分析により、UBSは、ダッチ・ブロス社が主要なユニット成長率を維持し、年平均成長率は16%程度になると予想しています。
UBSはまた、ダッチ・ブロス社の2025年EBITDA予想額の21倍という現在のバリュエーションは、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントであると見ている。アナリストの目標株価39.00ドルは、今後12ヶ月間のEBITDAの約25倍に基づいており、同社が予想する20％以上の収益とEBITDAの成長を考慮すると、より適切であると考えている。
他の最近のニュースでは、ダッチ・ブロス社が2024年第2四半期の業績を大幅に伸ばし、売上高が30％増の3億2500万ドル、調整後EBITDAが34％増の6500万ドルになったと報告している。この業績により、同社は通年の売上高と調整後EBITDAガイダンスを上方修正した。
グッゲンハイムはダッチ・ブロス社の株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価36ドルを維持した。一方、TDコーウェンは「買い」を維持したものの、目標株価を50.00ドルから47.00ドルに引き下げた。
ダッチ・ブロスはまた、テキサス州フリスコに900店舗目をオープンし、2024年には150から165店舗を新規オープンする計画だ。さらに、同社はモバイル注文の導入を進めており、2024年末までに店舗の50%以上をカバーすることを目指している。
販促活動の強化によりマージンが圧迫される可能性はあるものの、ダッチ・ブロスは将来の見通しについて楽観的な姿勢を崩していない。これらは、今後の業績に影響を与える可能性のある最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
UBSがダッチ・ブロス（NYSE: BROS）を「買い」に格上げしたことを受け、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスのさらなる背景を提供します。同社の時価総額は約55億7,000万ドルで、コーヒーチェーン業界における同社の存在感の大きさを物語っている。ダッチ・ブロスのPERは108.24倍と高く、利益に対する割高感を示しているが、過去12ヶ月の売上高は約32％増と堅調な伸びを示している。これは、同社の成長見通しに関するUBSアナリストの楽観論と一致している。
インベスティング・プロのヒントによると、ダッチ・ブロスは今年、純利益の伸びが見込まれており、これは収益性を求める投資家にとって明るい兆しである。さらに、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、同社の拡大と既存店売上高の加速に関するUBSの見通しを補強している。ダッチ・ブラザーズが中程度の負債で運営され、短期債務を上回る流動資産を有していることは注目に値する。
2024年11月6日に予定されている決算日は、市場ウォッチャーや投資家にとって重要なイベントであり、ダッチ・ブロスに関するさらなる指標を提供する可能性がある。
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