木曜日、ウエスタン・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:WDC）の株価は、同社の最新の決算報告を受け、Evercore ISIからアウトパフォームのレーティングと85.00ドルの目標株価の再確認を受けた。
ウエスタンデジタルの四半期業績は、トップラインの数値が予想と一致したものの、1株当たり利益（EPS）が予想の1.18ドルに対し1.44ドルと大幅に上回った。この業績改善は、ハードディスク・ドライブ（HDD）とフラッシュの両セグメントで利益率が大幅に伸びたことによる。
同社の売上総利益率は36.3%で、前四半期から700ベーシス・ポイント増加した。経営陣は引き続き利益率の改善を見込んでおり、9月期は37～39%と予想している。
HDDの売上高は前四半期比14%増となり、これは販売台数と価格の両面の伸びに後押しされたもので、総出荷エクサバイト(EB™)は12%増の約144EBとなった。これは、ウェスタンデジタルが市場シェアを大幅に拡大したことを示唆している。
一方、フラッシュの売上高は、平均販売価格（ASP）の14%増がビット出荷の7%減でほぼ相殺され、前四半期比約3%増となった。
9月期を展望すると、同社のガイダンスは予想を若干下回るものであった。このガイダンスは、主にモバイル製品の構成比が高まったことに起因するASPの課題により、フラッシュ製品の売上が軟調に推移する可能性があることを反映しており、ASPは前四半期比で低下する可能性がある。この傾向は12月期にも及ぶ可能性があり、その影響の度合いはモバイル需要の強さによって異なる。
さらに、計画中のスピンオフに関連するシナジー効果剥落費用として1,500万ドルから2,500万ドルを見込んでおり、12月期には3,500万ドルから4,500万ドルに増加する見込みです。
ウェスタンデジタルの経営陣は、特にHDDの受注生産モデルへの移行について、短期的・長期的な見通しともに楽観的な見方を維持している。この戦略的な動きは、顧客不足に対処することを目的としており、顧客はより大きな可視性を提供するか、流通チャネルからの購入に頼らざるを得なくなる。
その他の最近のニュースでは、ウエスタン・デジタル・コーポレーションが、第4四半期の売上高が38億ドル、通年の売上高が130億ドルに達するという素晴らしい業績を報告した。同社はフラッシュとHDDの両セグメントで売上総利益率の目標を上回り、年内にこれらの事業を分離する準備を進めている。
ウェスタンデジタルの2025会計年度の非GAAPベースの利益は、希薄化後1株当たり8.39ドルと推定される、とBenchmarkは報告しており、同社株の目標株価も92ドルに引き上げた。
他の数社もウェスタンデジタルの財務見通しに自信を示している。モルガン・スタンレーは「オーバーウェイト」レーティングを維持し、目標株価を94ドルに引き上げた。
ウェルズ・ファーゴは「オーバーウェイト」レーティングを維持し、目標株価は95ドルに据え置き、サスケハナは「ニュートラル」レーティングを維持したが、目標株価を88.00ドルに引き上げた。みずほも「買い」レーティングを維持し、目標株価を90ドルに引き上げた。
これらの最近の動きは、ウェスタンデジタルにとって前向きな軌道を反映したもので、目前に迫った2つの独立企業への分離と、データストレージ市場における戦略的位置づけに焦点が当てられている。同社はまた、データ・ストレージ製品に対する需要の減少により、第1四半期の収益が40億ドルから42億ドルの間に落ち込むと予想している。
InvestingProの洞察
ウエスタンデジタルの最近の決算報告とEvercore ISIによるアウトパフォームの再確認を受けて、InvestingProは同社の財務状況と市場での地位に関する追加的な洞察を提供しています。InvestingProのアナリストは、同社の収益性に前向きな見通しを反映し、来期の業績を上方修正しました。これは、ウェスタンデジタルのEPSの上方修正と、最新の四半期業績で指摘された売上総利益率の改善と一致しています。
InvestingProのリアルタイムデータによると、時価総額は200.8億ドルで、過去12ヶ月間の収益成長率は5.56%です。PERはマイナス35.71倍で、過去1年間の課題を反映しているものの、同社の株価は17.45％の年初来トータルリターンを記録しており、回復傾向を示唆している。売上総利益率は22.36%で、同社が市場力学の舵取りを続ける中、潜在的な改善余地がある可能性がある。
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