木曜日、Evercore ISIはChili'sとMaggiano'sの親会社であるBrinker International (NYSE:EAT)株の目標株価を前回の65.00ドルから69.00ドルに調整した。同社は、外食企業の株式に対するイン・ラインの評価を維持している。
目標株価の修正は、ブリンカー・インターナショナルの第4四半期決算とその後の同社との協議を受けたもの。エバーコアISIは、2025年度の一株当たり利益（EPS）予想について、コンセンサス予想の4.80ドルに対し、前年比22％増の5.00ドルと、コンセンサスを上回る予想を維持している。
同社は、追加投資やメニュー価格の引き上げに対する慎重なアプローチが収益の可能性を制限する可能性がある一方で、チリーズの売上高は、第1四半期の最初の5週間で1桁台後半の堅調な既存店売上高（SSS）の伸びを示し、第1四半期のコンセンサスであるSSSの伸び6％を上回ったと指摘している。
売上の勢いはあるものの、過去との比較がより厳しくなるため、2025会計年度までのSSSトレンドは鈍化すると同社は予想している。新しい目標株価69ドルは、9％の上昇ポテンシャルを意味し、割引キャッシュフロー（DCF）分析から導かれる。
このバリュエーションは、2026会計年度の予想EPSの12倍に相当し、ブリンカーの10年間の過去レンジである9倍から15倍の範囲内であり、平均は12倍である。
エバーコアISIは、ブリンカー・インターナショナルの株価を現在の予測に基づき公正に評価しており、短期的に株価が大きく動くことはないと見ている。目標株価の若干の引き上げは、同社の最近の業績と将来予想される収益への対応を反映している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータは、ブリンカー・インターナショナル（NYSE:EAT）の財務の健全性と市場パフォーマンスのニュアンス画像を明らかにする。時価総額28億ドルの同社のPERは20.71で、収益に対する市場の現在の評価を示している。より楽観的な見方をすれば、2024年第3四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは15.61と低く、近い将来、株価に比して収益が改善することを示唆している。さらに、ブリンカーは過去12ヶ月間で4.98％の収益成長を経験しており、事業拡大の兆しを見せている。
InvestingPro Tipsの観点からは、ブリンカー・インターナショナルが短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されていることは注目に値する。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に対するポジティブな見通しを反映している。エバーコアISIが目標株価を修正し、ブリンカーの2025年度の1株当たり利益についてコンセンサスを上回る見通しを示していることから、これらの見識は特に重要である。
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