木曜日、シティはディア(NYSE:DE)の2024年度第3四半期決算発表後、中立のレーティングと370.00ドルの目標株価を維持した。ディアの調整後一株当たり利益（EPS）は6.29ドルで、シティの予想5.45ドルとファクトセットのコンセンサス予想5.68ドルを上回った。予想を上回ったのは、農業・芝生部門の売上高と利益率が好調だったため。
ディアは、2024年度の純利益ガイダンスを約70億ドルと据え置いた。農業・芝生部門の売上高と利益率見通しは変更しないが、建設・林業（C&F）部門の売上高と利益率見通しはそれぞれ500ベーシス・ポイント（bps）と200bps下方修正した。
この調整にもかかわらず、ディア社の堅調なマージン実績と、厳しい農業市場の中で2024年度の農業・芝価格実現見込みが約50ベーシスポイント上昇したことが強調された。
同社の第3四半期の好調な業績は、2024年度第4四半期のEPS予想が下方修正される可能性が高いとはいえ、ディア社の株価が上昇する可能性を示唆している。ディアの更新された通期ガイダンスによると、第4四半期のEPSは4.20ドル程度となり、シティの予想4.29ドルやファクトセットのコンセンサス4.58ドルを下回る。
その他の最近のニュースでは、ディア・アンド・カンパニーが農業セクターの厳しい経済状況を反映し、第3四半期の収益と利益が減少したと発表した。同社の純利益は17億3,000万ドル（1株当たり6.29ドル）に減少し、全世界の純売上高と収益は17％減の131億5,000万ドルとなった。BMOキャピタルのアナリストは、同社の強力なブランドと技術革新におけるリーダーシップを評価し、「マーケット・パフォーム」レーティングと目標株価400ドルでディアのカバレッジを開始した。
一方、今度の米大統領選挙は、農業を含む様々なセクターに影響を与える可能性がある。アナリストは、トランプ政権下で農家に対する連邦政府の支援が強化されれば、ディアのような機器メーカーに恩恵をもたらす可能性があると指摘している。
インベスティングプロの洞察
ディアの最近の第3四半期業績は好調で、2024会計年度の純利益ガイダンスも堅調であることから、変動する農業市場における同社の回復力が浮き彫りになった。時価総額968億ドル、営業利益率24.6％と、ディアは強固な財務体質を示している。同社のPERは10.51と緩やかで、株価が目先の利益成長に対して妥当な利益倍率で取引されていることを示唆しており、これはバリュー志向の投資家にとって心強い兆候である。
InvestingProのTipsによると、ディアは一貫して株主に報いており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で17.6%の顕著な配当成長率を記録している。さらに、同社は54年連続で配当金の支払いを維持している。この一貫した配当実績は、1.67％の配当利回りと相まって、インカム重視の投資家にアピールする可能性がある。より深い分析をお考えの方には、インベスティング・プロの16のヒントが追加されており、ディアの投資可能性をさらに洞察することができる。
2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間の売上高は1.77%と若干減少しているものの、ディアの売上総利益率は34.8%と依然として高い水準を維持している。同社の株価は52週安値近辺で取引されており、特にアナリストが同社は今年も黒字を維持すると予測していることを考慮すると、長期投資家にとっては買い場となる可能性がある。市場参加者がディアの最新決算とガイダンスの更新を消化する中、インベスティング・プロのデータ・ポイントとヒントは、同社の財務の健全性と将来の見通しについてニュアンスの異なる視点を提供する。
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